| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 150.00 | 32 984.00 | 9 166.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 072.00 | 43 605.00 | 467.00 | 44 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 846.00 | 333 034.00 | 55 812.00 | 388 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 658.00 | 411 423.00 | 85 235.00 | 496 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 476.00 | 16 337.00 | 282 139.00 | 298 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 897.00 | 9 612.00 | 501 285.00 | 510 897.00 |
BZ Autres créances | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CF Disponibilités | 851 606.00 | | 851 606.00 | 851 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 132.00 | 25 948.00 | 1 714 183.00 | 1 740 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 790.00 | 437 372.00 | 1 799 418.00 | 2 236 790.00 |
CU Autres participations | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 599.00 | 604 649.00 | | 679 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 561.00 | 74 950.00 | | 101 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 160.00 | 1 119 599.00 | | 1 221 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | 25 246.00 | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | 18 311.00 | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 576.00 | 138 852.00 | | 357 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 754.00 | 175 151.00 | | 203 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 259.00 | 357 560.00 | | 578 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 418.00 | 1 477 159.00 | | 1 799 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 1 885 911.00 | 408 243.00 | 2 294 154.00 | 1 885 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 415.00 | 408 243.00 | 2 294 658.00 | 1 886 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 908.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 493.00 | 500.00 | | 32 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 493.00 | 500.00 | | 32 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | 500.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 519.00 | 2 000 144.00 | | 2 493 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 958.00 | 1 925 194.00 | | 2 391 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 561.00 | 74 950.00 | | 101 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 033.00 | 17 905.00 | 41 606.00 | 498 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 885.00 | 496 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 886.00 | 432 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 613.00 | | 9 337.00 | 34 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 536.00 | | 32 268.00 | 461 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | 17 905.00 | | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 112.00 | 27 755.00 | 30 443.00 | 414 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 613.00 | 171.00 | | 34 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 499.00 | 27 584.00 | 30 443.00 | 379 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 686.00 | 16 337.00 | 17 686.00 | 17 686.00 |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 6 571.00 | 3 314.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041.00 | 22 908.00 | 21 001.00 | 24 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 041.00 | 22 908.00 | 21 001.00 | 24 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 576.00 | 357 576.00 | | 357 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 494 376.00 | 494 376.00 | | 494 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -415.00 | -415.00 | | -415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 877.00 | | | 685 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 216.00 | | | 706 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 817.00 | 573 529.00 | 18 288.00 | 591 817.00 |
VW T.V.A. | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 259.00 | 578 259.00 | | 578 259.00 |