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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 848.00 | 952.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 40 819.00 | 1 155.00 | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 454.00 | 226 079.00 | 106 375.00 | 332 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 745.00 | 298 149.00 | 108 596.00 | 406 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 244.00 | 12 635.00 | 314 609.00 | 327 244.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 672 527.00 | | 672 527.00 | 672 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 183.00 | 12 635.00 | 1 249 549.00 | 1 262 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 929.00 | 310 784.00 | 1 358 145.00 | 1 668 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 711 902.00 | 629 817.00 | | 711 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 509.00 | 82 085.00 | | 156 509.00 |
DL TOTAL (I) | 877 211.00 | 720 702.00 | | 877 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 164.00 | 41 103.00 | | 79 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 8 700.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 215 633.00 | | 206 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 897.00 | 163 877.00 | | 192 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 934.00 | 429 313.00 | | 480 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 145.00 | 1 150 015.00 | | 1 358 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 972.00 | 1.00 | 91 325.00 | 402 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 553.00 | 406 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 32 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 977.00 | 374 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 080.00 | | 91 325.00 | 370 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 357.00 | 55 970.00 | 78 177.00 | 320 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 467.00 | 360.00 | 576.00 | 31 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 890.00 | 55 610.00 | 77 601.00 | 288 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 856.00 | 441.00 | 1 662.00 | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 856.00 | 441.00 | 1 662.00 | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | 441.00 | 1 662.00 | 13 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 310 512.00 | | | 310 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 164.00 | 38 295.00 | 40 869.00 | 79 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
VP Divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 886.00 | 367 155.00 | 16 731.00 | 383 886.00 |
VW T.V.A. | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 934.00 | 440 065.00 | 40 869.00 | 480 934.00 |