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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 072.00 | 41 885.00 | 2 187.00 | 44 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 464.00 | 337 614.00 | 79 850.00 | 417 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 033.00 | 414 112.00 | 83 921.00 | 498 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 133.00 | 17 686.00 | 281 447.00 | 299 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 665.00 | 6 355.00 | 360 310.00 | 366 665.00 |
BZ Autres créances | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CF Disponibilités | 723 579.00 | | 723 579.00 | 723 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 279.00 | 24 041.00 | 1 393 238.00 | 1 417 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 312.00 | 438 153.00 | 1 477 159.00 | 1 915 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 604 649.00 | 558 108.00 | | 604 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 950.00 | 46 541.00 | | 74 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 599.00 | 1 044 645.00 | | 1 119 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 246.00 | 57 973.00 | | 25 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 10 939.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 852.00 | 133 840.00 | | 138 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 151.00 | 166 314.00 | | 175 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 560.00 | 369 066.00 | | 357 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 159.00 | 1 413 715.00 | | 1 477 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 492.00 | | 16 063.00 | 500 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 523.00 | 498 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 523.00 | 461 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 996.00 | | 16 063.00 | 463 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 254.00 | 49 380.00 | 18 523.00 | 383 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 381.00 | 232.00 | | 34 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 873.00 | 49 148.00 | 18 523.00 | 348 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 059.00 | | 2 704.00 | 9 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 059.00 | 17 686.00 | 2 704.00 | 9 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 059.00 | 17 686.00 | 2 704.00 | 9 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 686.00 | 2 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 359 604.00 | 359 604.00 | | 359 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -777.00 | -777.00 | | -777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VP Divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 334.00 | 387 506.00 | 8 828.00 | 396 334.00 |
VW T.V.A. | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 560.00 | 357 560.00 | | 357 560.00 |