| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722 714.00 | 3 326 817.00 | 9 395 898.00 | 12 722 714.00 |
AP Constructions | 272 407.00 | 85 726.00 | 186 681.00 | 272 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 377.00 | 640 890.00 | 226 487.00 | 867 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343 462.00 | 2 294 966.00 | 1 048 495.00 | 3 343 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
BF Prêts | 307 934.00 | | 307 934.00 | 307 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903 318.00 | | 4 903 318.00 | 4 903 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 120 295.00 | 6 455 615.00 | 16 664 680.00 | 23 120 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BT Marchandises | 4 023 185.00 | 104 521.00 | 3 918 664.00 | 4 023 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958 302.00 | | 958 302.00 | 958 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788 234.00 | 398 156.00 | 6 390 078.00 | 6 788 234.00 |
BZ Autres créances | 8 158 970.00 | | 8 158 970.00 | 8 158 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 079.00 | | 665 079.00 | 665 079.00 |
CF Disponibilités | 3 141 782.00 | | 3 141 782.00 | 3 141 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 268 771.00 | 502 677.00 | 23 766 094.00 | 24 268 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 389 066.00 | 6 958 292.00 | 40 430 774.00 | 47 389 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 623.00 | 64 824.00 | 358 800.00 | 423 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 557 941.00 | 7 429 373.00 | | 7 557 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797 046.00 | 8 628 568.00 | | 8 797 046.00 |
DL TOTAL (I) | 33 954 987.00 | 33 657 941.00 | | 33 954 987.00 |
DP Provisions pour risques | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 677.00 | 14 000.00 | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 070.00 | 5 023 336.00 | | 4 150 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 507.00 | 2 149 366.00 | | 2 253 507.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 395 395.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 445 061.00 | 7 589 792.00 | | 6 445 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 430 774.00 | 41 278 459.00 | | 40 430 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 061.00 | 7 589 792.00 | | 6 445 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 440 336.00 | 3 840 339.00 | 84 280 676.00 | 80 440 336.00 |
FG Production vendue services | 8 997 608.00 | 133 990.00 | 9 131 599.00 | 8 997 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 437 945.00 | 3 974 330.00 | 93 412 275.00 | 89 437 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 341 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 198 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 427 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 011.00 | |
GE Autres charges | | | 150 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 300 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 981 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 7 300.00 | | 12 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 59 906.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 874.00 | 660.00 | | 366 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 975.00 | 4 725.00 | | 56 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 850.00 | 20 748.00 | | 423 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 650.00 | 39 158.00 | | -411 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 643.00 | 349 902.00 | | 295 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477 172.00 | 4 480 956.00 | | 4 477 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 545 502.00 | 92 850 988.00 | | 94 545 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 748 457.00 | 84 222 420.00 | | 85 748 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797 046.00 | 8 628 568.00 | | 8 797 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738 866.00 | | 1 992 377.00 | 23 738 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 030.00 | | 370 370.00 | 492 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 207 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207 580.00 | 5 211 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610 947.00 | 23 120 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396 383.00 | 466 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 984.00 | 4 720 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 223 472.00 | | 499 243.00 | 12 223 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 532.00 | | 1 122 764.00 | 4 604 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418 832.00 | | | 6 418 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 927.00 | 834 857.00 | 564 168.00 | 6 184 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 490.00 | 85 109.00 | 396 383.00 | 418 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079 074.00 | 247 743.00 | | 3 079 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 362.00 | 502 005.00 | 167 785.00 | 2 687 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 419.00 | 193 855.00 | 155 753.00 | 66 419.00 |
6T Sur comptes clients | 607 232.00 | 398 156.00 | 607 232.00 | 607 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 651.00 | 592 011.00 | 762 985.00 | 673 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 377.00 | 592 011.00 | 762 985.00 | 704 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 011.00 | 762 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 070.00 | 4 150 070.00 | | 4 150 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 155.00 | 1 224 155.00 | | 1 224 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 105.00 | 725 105.00 | | 725 105.00 |
UP Prêts | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903 318.00 | | | 4 903 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 552 570.00 | | | 6 552 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
VB T. V. A. | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
VC Groupe et associés | 7 826 629.00 | | | 7 826 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VP Divers | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 932.00 | | | 486 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 645 388.00 | 15 434 136.00 | 5 211 252.00 | 20 645 388.00 |
VW T.V.A. | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 061.00 | 6 445 061.00 | | 6 445 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357 282.00 | 429 256.00 | | 357 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788 601.00 | 1 772 856.00 | | 1 788 601.00 |
ST Autres comptes | 9 115 668.00 | 8 740 264.00 | | 9 115 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928 881.00 | 928 366.00 | | 928 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 105.00 | | |
YT Sous‐traitance | 118 093.00 | 138 331.00 | | 118 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 169.00 | 538 504.00 | | 476 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 392 087.00 | 390 123.00 | | 392 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749 369.00 | 819 379.00 | | 749 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 130 464.00 | 8 864 017.00 | | 9 130 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326 400.00 | 5 314 629.00 | | 5 326 400.00 |
ZE Dividendes | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 427 413.00 | 12 118 322.00 | | 12 427 413.00 |