| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985 822.00 | 3 611 544.00 | 9 374 277.00 | 12 985 822.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 279 001.00 | 116 769.00 | 162 231.00 | 279 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 917.00 | 723 287.00 | 194 630.00 | 917 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 241.00 | 2 692 435.00 | 1 271 805.00 | 3 964 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
BF Prêts | 632 452.00 | | 632 452.00 | 632 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409 767.00 | | 2 409 767.00 | 2 409 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 056 544.00 | 7 322 693.00 | 14 733 850.00 | 22 056 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BT Marchandises | 3 902 290.00 | 92 382.00 | 3 809 908.00 | 3 902 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 393.00 | | 940 393.00 | 940 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 597.00 | 730 294.00 | 6 170 303.00 | 6 900 597.00 |
BZ Autres créances | 8 394 589.00 | | 8 394 589.00 | 8 394 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 048.00 | | 1 166 048.00 | 1 166 048.00 |
CF Disponibilités | 6 592 747.00 | | 6 592 747.00 | 6 592 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 743.00 | | 544 743.00 | 544 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 497 912.00 | 822 676.00 | 27 675 236.00 | 28 497 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 584 224.00 | 8 145 369.00 | 42 438 855.00 | 50 584 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 217.00 | 136 262.00 | 295 954.00 | 432 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 854 986.00 | 7 557 941.00 | | 7 854 986.00 |
DH Report à nouveau | -332 786.00 | | | -332 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892 853.00 | 8 797 045.00 | | 8 892 853.00 |
DL TOTAL (I) | 34 015 053.00 | 33 954 986.00 | | 34 015 053.00 |
DP Provisions pour risques | 35 547.00 | 30 726.00 | | 35 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 547.00 | 30 726.00 | | 35 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 618.00 | 38 676.00 | | 36 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 927.00 | 4 150 070.00 | | 5 356 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 097.00 | 2 253 507.00 | | 2 594 097.00 |
EA Autres dettes | 377 456.00 | 2 807.00 | | 377 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 099.00 | 6 445 061.00 | | 8 365 099.00 |
ED (V) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 438 855.00 | 40 430 773.00 | | 42 438 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 313 526.00 | 6 445 061.00 | | 8 313 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 124 065.00 | 3 810 624.00 | 86 934 690.00 | 83 124 065.00 |
FG Production vendue services | 8 636 553.00 | 186 540.00 | 8 823 093.00 | 8 636 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 760 619.00 | 3 997 164.00 | 95 757 783.00 | 91 760 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 551 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 163 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 992 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 415 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 384 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 902 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 12 200.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 12 200.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 366 874.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 266.00 | 56 975.00 | | 128 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 984.00 | 423 849.00 | | 131 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 784.00 | -411 649.00 | | -129 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 965.00 | 295 643.00 | | 316 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562 847.00 | 4 477 172.00 | | 4 562 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 683 430.00 | 94 545 502.00 | | 96 683 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 790 577.00 | 85 748 456.00 | | 87 790 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892 853.00 | 8 797 045.00 | | 8 892 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 120 295.00 | | 2 322 531.00 | 23 120 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 016.00 | | 8 594.00 | 466 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 129 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 129 182.00 | 3 042 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386 282.00 | 22 056 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 305 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 100.00 | 5 233 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722 714.00 | | 583 108.00 | 12 722 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 312.00 | | 770 680.00 | 4 720 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 252.00 | | 960 149.00 | 5 211 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 455 615.00 | 916 398.00 | 49 320.00 | 6 455 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 216.00 | 71 439.00 | | 107 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326 816.00 | 284 727.00 | | 3 326 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 582.00 | 560 231.00 | 49 320.00 | 3 021 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 726.00 | 4 821.00 | | 30 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 521.00 | 201 635.00 | 213 774.00 | 104 521.00 |
6T Sur comptes clients | 398 156.00 | 730 294.00 | 398 156.00 | 398 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 677.00 | 931 929.00 | 611 930.00 | 502 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 403.00 | 936 750.00 | 611 930.00 | 533 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931 929.00 | 611 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 927.00 | 5 356 927.00 | | 5 356 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 109.00 | 1 432 109.00 | | 1 432 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 203.00 | 866 203.00 | | 866 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 690.00 | 5 117.00 | 51 573.00 | 56 690.00 |
UP Prêts | 632 452.00 | 3 030.00 | 629 422.00 | 632 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409 767.00 | | 2 409 767.00 | 2 409 767.00 |
UX Autres créances clients | 6 178 815.00 | 6 178 815.00 | | 6 178 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 781.00 | 721 781.00 | | 721 781.00 |
VB T. V. A. | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 454 155.00 | 7 454 155.00 | | 7 454 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VI Groupe et associés | 320 765.00 | 320 765.00 | | 320 765.00 |
VP Divers | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 743.00 | 544 743.00 | | 544 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 882 149.00 | 15 842 960.00 | 3 039 189.00 | 18 882 149.00 |
VW T.V.A. | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 099.00 | 8 313 526.00 | 51 573.00 | 8 365 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 024.00 | 357 282.00 | | 347 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776 395.00 | 1 788 601.00 | | 1 776 395.00 |
ST Autres comptes | 9 710 866.00 | 9 115 668.00 | | 9 710 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 809.00 | 928 881.00 | | 945 809.00 |
YT Sous‐traitance | 117 641.00 | 118 093.00 | | 117 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 679.00 | 476 168.00 | | 441 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 412 211.00 | 392 087.00 | | 412 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759 235.00 | 749 369.00 | | 759 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 370 902.00 | 9 130 464.00 | | 9 370 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 176 922.00 | 5 326 400.00 | | 5 176 922.00 |
ZE Dividendes | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 992 393.00 | 12 427 413.00 | | 12 992 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |