| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 272 597.00 | 4 879 630.00 | 10 392 966.00 | 15 272 597.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 454 387.00 | 251 874.00 | 202 513.00 | 454 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 571.00 | 933 941.00 | 86 630.00 | 1 020 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 860.00 | 3 754 375.00 | 792 485.00 | 4 546 860.00 |
BF Prêts | 2 374 598.00 | | 2 374 598.00 | 2 374 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 689.00 | | 1 019 689.00 | 1 019 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 771 886.00 | 10 182 944.00 | 15 588 942.00 | 25 771 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BT Marchandises | 4 035 108.00 | 206 639.00 | 3 828 469.00 | 4 035 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372 474.00 | | 1 372 474.00 | 1 372 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505 524.00 | 826 737.00 | 8 678 787.00 | 9 505 524.00 |
BZ Autres créances | 813 340.00 | | 813 340.00 | 813 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 665.00 | | 667 665.00 | 667 665.00 |
CF Disponibilités | 19 435 450.00 | | 19 435 450.00 | 19 435 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 007.00 | | 538 007.00 | 538 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 420 116.00 | 1 033 376.00 | 35 386 740.00 | 36 420 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 234 401.00 | 11 216 320.00 | 51 018 081.00 | 62 234 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 182.00 | 363 123.00 | 100 059.00 | 463 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 945 894.00 | 8 050 692.00 | | 9 945 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764 017.00 | 4 395 202.00 | | 9 764 017.00 |
DL TOTAL (I) | 37 309 911.00 | 30 045 894.00 | | 37 309 911.00 |
DP Provisions pour risques | 371 060.00 | 373 165.00 | | 371 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 060.00 | 373 165.00 | | 371 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 401.00 | 4 337 010.00 | | 2 012 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 345.00 | 3 764 049.00 | | 5 940 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389 456.00 | 2 878 283.00 | | 3 389 456.00 |
EA Autres dettes | 1 974 221.00 | 174 422.00 | | 1 974 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322 973.00 | 11 153 765.00 | | 13 322 973.00 |
ED (V) | 14 135.00 | 126.00 | | 14 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 018 081.00 | 41 572 952.00 | | 51 018 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 808 936.00 | 9 408 385.00 | | 11 808 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586 645.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 068 174.00 | 4 183 380.00 | 91 251 555.00 | 87 068 174.00 |
FG Production vendue services | 8 130 332.00 | 380 720.00 | 8 511 052.00 | 8 130 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 198 507.00 | 4 564 100.00 | 99 762 608.00 | 95 198 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 066 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 748 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 237 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 031 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176 478.00 | |
GE Autres charges | | | 182 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 433 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 818.00 | 6 536.00 | | -3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 7 150.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 29 249.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 977.00 | 332 026.00 | | 35 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | 2 000.00 | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 381.00 | 691 201.00 | | 37 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 181.00 | -661 952.00 | | -24 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 635.00 | 169 795.00 | | 538 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094 861.00 | 1 887 963.00 | | 4 094 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 310 776.00 | 88 172 400.00 | | 101 310 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 546 759.00 | 83 777 197.00 | | 91 546 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 764 017.00 | 4 395 202.00 | | 9 764 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 797 763.00 | | 1 602 165.00 | 24 797 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 182.00 | | | 463 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 825.00 | 3 394 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 041.00 | 25 771 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 942.00 | 15 892 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 273.00 | 6 021 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624 325.00 | | 1 306 214.00 | 14 624 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 871.00 | | 281 222.00 | 5 827 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882 384.00 | | 14 728.00 | 3 882 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116 577.00 | 1 151 883.00 | 85 516.00 | 9 116 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 926.00 | 77 196.00 | | 285 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287 243.00 | 592 386.00 | | 4 287 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 408.00 | 482 299.00 | 85 516.00 | 4 543 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 165.00 | 13 885.00 | 15 990.00 | 373 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 033.00 | 206 639.00 | 158 033.00 | 158 033.00 |
6T Sur comptes clients | 840 421.00 | 826 737.00 | 840 421.00 | 840 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 454.00 | 1 033 376.00 | 998 454.00 | 998 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 619.00 | 1 047 261.00 | 1 014 444.00 | 1 371 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 376.00 | 998 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 885.00 | 15 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 345.00 | 5 940 345.00 | | 5 940 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 935.00 | 1 951 935.00 | | 1 951 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 194.00 | 872 194.00 | | 872 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 694.00 | 260 694.00 | | 260 694.00 |
UP Prêts | 2 374 598.00 | | 2 374 598.00 | 2 374 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 689.00 | | 1 019 689.00 | 1 019 689.00 |
UX Autres créances clients | 9 197 528.00 | 9 197 528.00 | | 9 197 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 995.00 | 307 995.00 | | 307 995.00 |
VB T. V. A. | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 984.00 | 497 495.00 | 1 507 488.00 | 2 004 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 527.00 | 1 713 527.00 | | 1 713 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 380.00 | | | 1 745 380.00 |
VP Divers | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 635.00 | 345 635.00 | | 345 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 624.00 | 557 624.00 | | 557 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 007.00 | 538 007.00 | | 538 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251 159.00 | 10 856 872.00 | 3 394 287.00 | 14 251 159.00 |
VW T.V.A. | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 316 424.00 | 11 808 936.00 | 1 507 488.00 | 13 316 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 222.00 | 262 010.00 | | 433 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314 934.00 | 1 919 975.00 | | 2 314 934.00 |
ST Autres comptes | 8 814 448.00 | 8 510 033.00 | | 8 814 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 410 177.00 | 1 139 499.00 | | 1 410 177.00 |
YT Sous‐traitance | 167 116.00 | 134 425.00 | | 167 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 881.00 | 679 956.00 | | 530 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 335 881.00 | 345 961.00 | | 335 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769 103.00 | 607 971.00 | | 769 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 071 566.00 | 8 224 700.00 | | 9 071 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 931 960.00 | 5 296 819.00 | | 4 931 960.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 237 557.00 | 12 383 890.00 | | 13 237 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |