| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 004 325.00 | 4 287 243.00 | 9 717 082.00 | 14 004 325.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 443 256.00 | 198 844.00 | 244 412.00 | 443 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 046.00 | 869 383.00 | 133 662.00 | 1 003 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381 570.00 | 3 475 181.00 | 906 389.00 | 4 381 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 362 707.00 | | 2 362 707.00 | 2 362 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519 677.00 | | 1 519 677.00 | 1 519 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 797 763.00 | 9 116 578.00 | 15 681 186.00 | 24 797 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BT Marchandises | 5 057 800.00 | 158 033.00 | 4 899 767.00 | 5 057 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 518.00 | | 794 518.00 | 794 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 854.00 | 840 421.00 | 11 422 433.00 | 12 262 854.00 |
BZ Autres créances | 4 172 816.00 | | 4 172 816.00 | 4 172 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
CF Disponibilités | 2 319 255.00 | | 2 319 255.00 | 2 319 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 539.00 | | 509 539.00 | 509 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 845 718.00 | 998 454.00 | 25 847 264.00 | 26 845 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 687 984.00 | 10 115 032.00 | 41 572 953.00 | 51 687 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 182.00 | 285 926.00 | 177 256.00 | 463 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 050 692.00 | 7 915 053.00 | | 8 050 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 203.00 | 8 635 639.00 | | 4 395 203.00 |
DL TOTAL (I) | 30 045 895.00 | 34 150 692.00 | | 30 045 895.00 |
DP Provisions pour risques | 373 166.00 | 91 898.00 | | 373 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 166.00 | 91 898.00 | | 373 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 010.00 | 6 368.00 | | 4 337 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 049.00 | 5 485 903.00 | | 3 764 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 283.00 | 2 670 795.00 | | 2 878 283.00 |
EA Autres dettes | 174 423.00 | 93 445.00 | | 174 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 153 766.00 | 8 256 512.00 | | 11 153 766.00 |
ED (V) | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 572 953.00 | 42 499 148.00 | | 41 572 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 076 385.00 | 3 464 620.00 | 80 541 006.00 | 77 076 385.00 |
FG Production vendue services | 5 924 746.00 | 320 869.00 | 6 245 615.00 | 5 924 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 001 131.00 | 3 785 490.00 | 86 786 621.00 | 83 001 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 906 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 964 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 633 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 764.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 751 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | 9 000.00 | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 099.00 | 34 291.00 | | 22 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 249.00 | 43 291.00 | | 29 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 027.00 | 153.00 | | 332 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 175.00 | 87 099.00 | | 357 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 202.00 | 91 752.00 | | 691 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 953.00 | -48 461.00 | | -661 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 795.00 | 318 322.00 | | 169 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887 963.00 | 4 486 949.00 | | 1 887 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 172 400.00 | 98 005 157.00 | | 88 172 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 777 198.00 | 89 369 518.00 | | 83 777 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395 203.00 | 8 635 640.00 | | 4 395 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007 084.00 | | 2 621 770.00 | 23 007 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 575.00 | | | 505 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 072.00 | 3 882 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 091.00 | 24 797 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 393.00 | 463 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 926.00 | 14 624 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 701.00 | 5 827 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872 678.00 | | 760 573.00 | 13 872 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 324.00 | | 669 248.00 | 5 775 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 508.00 | | 1 191 948.00 | 2 853 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 806.00 | 1 021 599.00 | 103 828.00 | 8 198 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 122.00 | 77 197.00 | 42 393.00 | 251 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 912.00 | 374 332.00 | | 3 912 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 772.00 | 570 071.00 | 61 435.00 | 4 034 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 898.00 | 373 166.00 | 91 898.00 | 91 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 112.00 | 281 343.00 | 228 422.00 | 105 112.00 |
6T Sur comptes clients | 705 152.00 | 840 421.00 | 705 152.00 | 705 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 264.00 | 1 121 764.00 | 933 574.00 | 810 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 162.00 | 1 494 930.00 | 1 025 472.00 | 902 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121 764.00 | 933 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 991.00 | 4 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 175.00 | 87 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 049.00 | 3 764 049.00 | | 3 764 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 428.00 | 1 357 428.00 | | 1 357 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 355.00 | 1 159 355.00 | | 1 159 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
UP Prêts | 2 362 707.00 | 2 825.00 | 2 359 882.00 | 2 362 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519 677.00 | | 1 519 677.00 | 1 519 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 812 267.00 | 11 812 267.00 | | 11 812 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 586.00 | 450 586.00 | | 450 586.00 |
VB T. V. A. | 812 184.00 | 812 184.00 | | 812 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 954 445.00 | 2 954 445.00 | | 2 954 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 646.00 | 586 646.00 | | 586 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 364.00 | 2 004 984.00 | 1 745 380.00 | 3 750 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 636.00 | | | 249 636.00 |
VP Divers | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 310.00 | 297 310.00 | | 297 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 539.00 | 509 539.00 | | 509 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827 592.00 | 16 948 033.00 | 3 879 559.00 | 20 827 592.00 |
VW T.V.A. | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153 766.00 | 9 408 386.00 | 1 745 380.00 | 11 153 766.00 |