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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 284.00 | 1 138.00 | 1 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 1 439.00 | 6 515.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 676.00 | 1 723.00 | 2 559 953.00 | 2 561 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BZ Autres créances | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 030.00 | 1 723.00 | 2 827 307.00 | 2 829 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
CU Autres participations | 2 532 300.00 | | 2 532 300.00 | 2 532 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 194.00 | | | 1 149 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 363.00 | | | 1 916 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 148.00 | | | 652 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 944.00 | | | 910 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 307.00 | | | 2 827 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 915.00 | | | 359 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 259.00 | | | -36 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 221.00 | | | 462 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 052.00 | | | 399 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 591.00 | | 8 085.00 | 2 553 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 422.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | 6 663.00 | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 300.00 | | | 2 532 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 432.00 | | 1 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 148.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 265.00 | 30 867.00 | 78 398.00 | 109 265.00 |
VI Groupe et associés | 652 148.00 | 179 517.00 | 472 631.00 | 652 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 410.00 | 216 186.00 | 35 224.00 | 251 410.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 944.00 | 359 915.00 | 551 029.00 | 910 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |