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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 491.00 | 512.00 | 2 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | 908.00 | 25 192.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 3 660.00 | 4 294.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 357.00 | 6 059.00 | 2 562 298.00 | 2 568 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 214.00 | | 295 214.00 | 295 214.00 |
BZ Autres créances | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CF Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 701.00 | | 507 701.00 | 507 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 058.00 | 6 059.00 | 3 069 999.00 | 3 076 058.00 |
CU Autres participations | 2 532 300.00 | | 2 532 300.00 | 2 532 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 163.00 | | | 1 161 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 875.00 | | | 1 987 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 892.00 | | | 788 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 124.00 | | | 1 082 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 999.00 | | | 3 069 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 966.00 | | | 354 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 865.00 | | | -21 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 447.00 | | | -53 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 495.00 | | | 758 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 783.00 | | | 635 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 676.00 | | 108 088.00 | 2 561 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 407.00 | 2 568 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 407.00 | 7 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 422.00 | | 6 681.00 | 21 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | 101 407.00 | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 300.00 | | | 2 532 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 17 082.00 | 12 746.00 | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 2 114.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 14 967.00 | 12 746.00 | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
UX Autres créances clients | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 410.00 | 32 474.00 | 45 936.00 | 78 410.00 |
VI Groupe et associés | 788 892.00 | 107 670.00 | 681 222.00 | 788 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 903.00 | 484 903.00 | | 484 903.00 |
VW T.V.A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 124.00 | 354 966.00 | 727 158.00 | 1 082 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
ZE Dividendes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |