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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 012.00 | 13 716.00 | 1 296.00 | 15 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 5 061.00 | 2 479.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 933.00 | 14 870.00 | 14 063.00 | 28 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 305.00 | 33 647.00 | 2 019 658.00 | 2 053 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 165.00 | | 191 165.00 | 191 165.00 |
BZ Autres créances | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 006.00 | | 344 006.00 | 344 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 311.00 | 33 647.00 | 2 363 664.00 | 2 397 311.00 |
CU Autres participations | 2 001 820.00 | | 2 001 820.00 | 2 001 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 820 519.00 | | | 820 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 996.00 | | | 1 634 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 277.00 | | | 336 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 749.00 | | | 297 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 668.00 | | | 728 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 664.00 | | | 2 363 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 668.00 | | | 728 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 358.00 | | 745 358.00 | 745 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 358.00 | | 745 358.00 | 745 358.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 348.00 | | | -31 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 132.00 | | | 939 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 654.00 | | | 828 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 044.00 | | 14 261.00 | 2 039 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | | 9 261.00 | 19 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 820.00 | | 5 000.00 | 1 996 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 803.00 | 10 844.00 | | 22 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 6 342.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 4 502.00 | | 10 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
UX Autres créances clients | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VC Groupe et associés | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 336 277.00 | 336 277.00 | | 336 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 681.00 | 333 681.00 | | 333 681.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 668.00 | 728 668.00 | | 728 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ST Autres comptes | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YT Sous‐traitance | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 384.00 | | | 209 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |