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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 3 091.00 | 9 488.00 | 12 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 2 135.00 | 4 605.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 6 628.00 | 11 242.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 010.00 | 551 854.00 | 2 022 156.00 | 2 574 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 600.00 | | 519 600.00 | 519 600.00 |
BZ Autres créances | 366 388.00 | | 366 388.00 | 366 388.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 176.00 | | 903 176.00 | 903 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 186.00 | 551 854.00 | 2 925 332.00 | 3 477 186.00 |
CU Autres participations | 2 536 820.00 | 540 000.00 | 1 996 820.00 | 2 536 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 075.00 | | | 1 207 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 405.00 | | | -391 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 670.00 | | | 1 519 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 239.00 | | | 1 189 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 662.00 | | | 1 405 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 332.00 | | | 2 925 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 238.00 | | | 496 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 980.00 | | | -79 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 287.00 | | | -43 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 438.00 | | | 784 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 843.00 | | | 1 175 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 405.00 | | | -391 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 357.00 | | 85 633.00 | 2 568 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 980.00 | 2 536 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 981.00 | 2 574 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 001.00 | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 103.00 | | 11 217.00 | 28 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | 9 916.00 | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 300.00 | | 64 500.00 | 2 532 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 5 795.00 | | 6 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 827.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 2 968.00 | | 3 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 540 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UX Autres créances clients | 519 600.00 | 519 600.00 | | 519 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VC Groupe et associés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 942.00 | 34 164.00 | 11 779.00 | 45 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 239.00 | 291 594.00 | 897 645.00 | 1 189 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 688.00 | 272 688.00 | | 272 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 805.00 | 902 805.00 | | 902 805.00 |
VW T.V.A. | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 662.00 | 496 238.00 | 909 424.00 | 1 405 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
ST Autres comptes | 207 108.00 | | | 207 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
ZE Dividendes | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |