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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 061.00 | 16 150.00 | 4 911.00 | 21 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 6 569.00 | 971.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 419.00 | 21 251.00 | 19 168.00 | 40 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 841.00 | 43 970.00 | 2 026 870.00 | 2 070 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 067.00 | | 898 067.00 | 898 067.00 |
BZ Autres créances | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 116.00 | | 1 437 116.00 | 1 437 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 957.00 | 43 970.00 | 3 463 987.00 | 3 507 957.00 |
CU Autres participations | 2 001 820.00 | | 2 001 820.00 | 2 001 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 880 996.00 | | | 880 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 275.00 | | | 640 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 271.00 | | | 2 225 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 335.00 | | | 687 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 191.00 | | | 481 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 716.00 | | | 1 238 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 987.00 | | | 3 463 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 716.00 | | | 1 238 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 389.00 | | 1 018 389.00 | 1 018 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 389.00 | | 1 018 389.00 | 1 018 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 737.00 | | | 1 608 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 462.00 | | | 968 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 275.00 | | | 640 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 305.00 | | 17 536.00 | 2 053 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 552.00 | | 6 050.00 | 22 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | | 11 486.00 | 28 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 820.00 | | | 2 001 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 647.00 | 10 323.00 | | 33 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 777.00 | 3 942.00 | | 18 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | 6 381.00 | | 14 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
UX Autres créances clients | 898 067.00 | 898 067.00 | | 898 067.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VC Groupe et associés | 479 255.00 | 479 255.00 | | 479 255.00 |
VI Groupe et associés | 687 335.00 | 687 335.00 | | 687 335.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 868.00 | 1 416 868.00 | | 1 416 868.00 |
VW T.V.A. | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 716.00 | 1 238 716.00 | | 1 238 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
ST Autres comptes | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YT Sous‐traitance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 627.00 | | | 245 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |