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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 012.00 | 8 881.00 | 6 130.00 | 15 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 3 553.00 | 3 987.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 10 369.00 | 9 304.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 044.00 | 22 803.00 | 2 016 241.00 | 2 039 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
BZ Autres créances | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CF Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 804.00 | | 675 804.00 | 675 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 848.00 | 22 803.00 | 2 692 045.00 | 2 714 848.00 |
CU Autres participations | 1 996 820.00 | | 1 996 820.00 | 1 996 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 075.00 | | | 1 207 075.00 |
DH Report à nouveau | -391 405.00 | | | -391 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 519.00 | | | 1 559 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 580.00 | | | 894 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 526.00 | | | 1 132 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 045.00 | | | 2 692 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 096.00 | | | 260 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 000.00 | | | -540 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 189.00 | | | -27 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 799.00 | | | 1 198 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 950.00 | | | 1 158 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 010.00 | | 6 325.00 | 2 574 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 1 996 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 291.00 | 2 039 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 19 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 3 232.00 | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | 3 093.00 | 17 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 820.00 | | | 2 536 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | 12 240.00 | 1 291.00 | 11 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 7 209.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 5 031.00 | 1 291.00 | 6 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
UX Autres créances clients | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VC Groupe et associés | 38 979.00 | 33 403.00 | 5 576.00 | 38 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 894 580.00 | 22 150.00 | 872 430.00 | 894 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 758.00 | 44 756.00 | | 44 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 913.00 | 655 337.00 | 5 576.00 | 660 913.00 |
VW T.V.A. | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 526.00 | 260 096.00 | 872 430.00 | 1 132 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
ST Autres comptes | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |