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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 10 013.00 | 5 590.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 212.00 | 184 110.00 | 34 102.00 | 218 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 031.00 | 197 323.00 | 660 708.00 | 858 031.00 |
BT Marchandises | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 909.00 | 197 323.00 | 754 586.00 | 951 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 338.00 | 86 323.00 | | 100 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | 36 016.00 | | 45 802.00 |
DL TOTAL (I) | 352 140.00 | 326 338.00 | | 352 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 379.00 | 356 664.00 | | 287 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 020.00 | 15 771.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 44 681.00 | | 55 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 045.00 | 42 172.00 | | 38 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 446.00 | 459 287.00 | | 402 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 586.00 | 785 626.00 | | 754 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 967.00 | 192 088.00 | | 198 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 931.00 | | 1 100.00 | 856 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 470.00 | | | 611 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 715.00 | | 1 100.00 | 232 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 744.00 | 17 579.00 | | 179 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 544.00 | 17 579.00 | | 176 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 177.00 | 63 698.00 | 203 479.00 | 267 177.00 |
VI Groupe et associés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
VP Divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 446.00 | 198 967.00 | 203 479.00 | 402 446.00 |