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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 5 382.00 | 2 763.00 | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 15 459.00 | 144.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 041.00 | 199 268.00 | 23 774.00 | 223 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 756.00 | 220 109.00 | 644 647.00 | 864 756.00 |
BT Marchandises | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 876.00 | 220 109.00 | 745 767.00 | 965 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 8 290.00 | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | 141 447.00 | 123 850.00 | | 141 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 748.00 | 39 577.00 | | 36 748.00 |
DL TOTAL (I) | 388 465.00 | 371 717.00 | | 388 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 006.00 | 200 510.00 | | 178 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216.00 | 23 261.00 | | 23 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 397.00 | 118 932.00 | | 112 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 683.00 | 54 913.00 | | 43 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 302.00 | 397 617.00 | | 357 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 767.00 | 769 334.00 | | 745 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 051.00 | 265 298.00 | | 289 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 556.00 | | 9 774.00 | 859 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 864 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 470.00 | | 4 945.00 | 611 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 815.00 | | 4 829.00 | 233 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 718.00 | 12 391.00 | | 207 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 182.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 518.00 | 10 209.00 | | 204 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 423.00 | 76 172.00 | 68 251.00 | 144 423.00 |
VI Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 302.00 | 289 051.00 | 68 251.00 | 357 302.00 |