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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 944.00 | 218 095.00 | 13 850.00 | 231 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 175.00 | 241 843.00 | 627 332.00 | 869 175.00 |
BT Marchandises | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 852.00 | 241 843.00 | 737 009.00 | 978 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 12 110.00 | | 13 770.00 |
DH Report à nouveau | 167 911.00 | 156 355.00 | | 167 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 33 216.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 429 372.00 | 401 681.00 | | 429 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 684.00 | 142 776.00 | | 96 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 18 023.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 117 145.00 | | 131 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 48 972.00 | | 68 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 638.00 | 326 916.00 | | 307 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 009.00 | 728 597.00 | | 737 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 638.00 | 262 858.00 | | 307 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 083.00 | | 2 092.00 | 867 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 415.00 | | | 616 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 547.00 | | 2 001.00 | 245 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 91.00 | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 287.00 | 9 556.00 | | 232 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 142.00 | 9 556.00 | | 224 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 638.00 | 307 638.00 | | 307 638.00 |