| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 944.00 | 208 539.00 | 21 405.00 | 229 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 083.00 | 232 287.00 | 634 796.00 | 867 083.00 |
BT Marchandises | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 884.00 | 232 287.00 | 728 597.00 | 960 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | 10 270.00 | | 12 110.00 |
DH Report à nouveau | 156 355.00 | 141 447.00 | | 156 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | 36 748.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 401 681.00 | 388 465.00 | | 401 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 776.00 | 178 006.00 | | 142 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | 23 216.00 | | 18 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 145.00 | 112 397.00 | | 117 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | 43 683.00 | | 48 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 916.00 | 357 302.00 | | 326 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 597.00 | 745 767.00 | | 728 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 858.00 | 289 051.00 | | 262 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 756.00 | | 11 477.00 | 864 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 867 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 415.00 | | | 616 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 645.00 | | 6 902.00 | 238 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | 4 575.00 | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 109.00 | 12 178.00 | | 220 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 2 763.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 727.00 | 9 415.00 | | 214 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 676.00 | 38 618.00 | 64 058.00 | 102 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 916.00 | 262 858.00 | 64 058.00 | 326 916.00 |