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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 081.00 | 225 998.00 | 9 083.00 | 235 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 312.00 | 249 746.00 | 622 565.00 | 872 312.00 |
BT Marchandises | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 812.00 | 249 746.00 | 722 066.00 | 971 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 13 770.00 | | 16 160.00 |
DH Report à nouveau | 193 212.00 | 167 911.00 | | 193 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 664.00 | 47 691.00 | | 54 664.00 |
DL TOTAL (I) | 464 036.00 | 429 372.00 | | 464 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 689.00 | 96 684.00 | | 48 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 412.00 | 11 133.00 | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 131 054.00 | | 113 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 68 767.00 | | 76 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 030.00 | 307 638.00 | | 258 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 066.00 | 737 009.00 | | 722 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 175.00 | | 3 137.00 | 869 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 415.00 | | | 616 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 547.00 | | 3 137.00 | 247 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 843.00 | 7 904.00 | | 241 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 698.00 | 7 904.00 | | 233 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |