| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 608 270.00 | | 608 270.00 | 608 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 12 736.00 | 2 867.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 212.00 | 191 782.00 | 26 430.00 | 218 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 556.00 | 207 718.00 | 651 838.00 | 859 556.00 |
BT Marchandises | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 052.00 | 207 718.00 | 769 334.00 | 977 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 290.00 | 6 000.00 | | 8 290.00 |
DH Report à nouveau | 123 850.00 | 100 338.00 | | 123 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | 45 802.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 371 717.00 | 352 140.00 | | 371 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 510.00 | 287 379.00 | | 200 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 261.00 | 22 020.00 | | 23 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 932.00 | 55 002.00 | | 118 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | 38 045.00 | | 54 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 617.00 | 402 446.00 | | 397 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 334.00 | 754 586.00 | | 769 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 298.00 | 198 967.00 | | 265 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 031.00 | | 1 525.00 | 858 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 470.00 | | | 611 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 815.00 | | | 233 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | 1 525.00 | 12 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 323.00 | 10 396.00 | 1.00 | 197 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 123.00 | 10 396.00 | 1.00 | 194 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 319.00 | 68 000.00 | 132 319.00 | 200 319.00 |
VI Groupe et associés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 617.00 | 265 298.00 | 132 319.00 | 397 617.00 |