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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 499.00 | 35 795.00 | 2 704.00 | 38 499.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 28 842.00 | 910.00 | 27 931.00 | 28 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 757.00 | 219 286.00 | 111 471.00 | 330 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 386.00 | 214 432.00 | 241 954.00 | 456 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 103.00 | 470 424.00 | 432 678.00 | 903 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 882.00 | 862.00 | 202 020.00 | 202 882.00 |
BZ Autres créances | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 490.00 | 862.00 | 754 628.00 | 755 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 594.00 | 471 286.00 | 1 187 307.00 | 1 658 594.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 322.00 | 216 156.00 | | 265 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 985.00 | 59 165.00 | | 103 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166.00 | 4 859.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 381 961.00 | 288 981.00 | | 381 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 843.00 | 285 423.00 | | 398 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 691.00 | 34 499.00 | | 17 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 531.00 | 184 606.00 | | 194 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 643.00 | 86 017.00 | | 81 643.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 11 706.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 345.00 | 602 253.00 | | 805 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 307.00 | 891 234.00 | | 1 187 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 712.00 | 389 457.00 | | 387 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 843.00 | 90 865.00 | 245 783.00 | 398 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 062.00 | 281 712.00 | 2 350.00 | 284 062.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 692.00 | 387 713.00 | 245 783.00 | 695 692.00 |