| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 352 147.00 | 29 745.00 | 322 401.00 | 352 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 972.00 | 396 249.00 | 136 722.00 | 532 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 153.00 | 525 345.00 | 163 807.00 | 689 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 438.00 | 992 512.00 | 671 923.00 | 1 664 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 857.00 | | 636 857.00 | 636 857.00 |
BN En cours de production de biens | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 248.00 | 625.00 | 190 623.00 | 191 248.00 |
BZ Autres créances | 206 692.00 | | 206 692.00 | 206 692.00 |
CF Disponibilités | 755 338.00 | | 755 338.00 | 755 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 350.00 | 625.00 | 1 832 728.00 | 1 833 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 791.00 | 993 140.00 | 2 504 651.00 | 3 497 791.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 530 601.00 | 465 509.00 | | 530 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 940.00 | 95 092.00 | | 71 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 219.00 | 31 892.00 | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 635 562.00 | 601 294.00 | | 635 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 885.00 | 455 313.00 | | 555 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 920.00 | 111 226.00 | | 111 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 056.00 | 391 478.00 | | 486 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 343.00 | 340 531.00 | | 539 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 882.00 | 202 061.00 | | 175 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 089.00 | 1 500 611.00 | | 1 869 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 651.00 | 2 101 905.00 | | 2 504 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 193.00 | 919 671.00 | | 980 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 828 490.00 | | 3 828 490.00 | 3 828 490.00 |
FG Production vendue services | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 324.00 | | 3 986 324.00 | 3 986 324.00 |
FM Production stockée | | | 7 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | 5 494.00 | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | 5 494.00 | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 672.00 | 5 494.00 | | 7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 27 524.00 | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 496.00 | 2 914 732.00 | | 4 082 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 556.00 | 2 819 640.00 | | 4 010 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 940.00 | 95 092.00 | | 71 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 403.00 | 20 601.00 | | 28 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 190 498.00 | 190 498.00 | | 190 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 290.00 | 414 065.00 | 2 225.00 | 416 290.00 |