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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 152 184.00 | 18 428.00 | 133 756.00 | 152 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 914.00 | 353 772.00 | 148 142.00 | 501 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 798.00 | 459 672.00 | 183 126.00 | 642 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 062.00 | 873 045.00 | 513 016.00 | 1 386 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 425.00 | | 348 425.00 | 348 425.00 |
BN En cours de production de biens | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 113.00 | | 294 113.00 | 294 113.00 |
BZ Autres créances | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
CF Disponibilités | 752 226.00 | | 752 226.00 | 752 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 889.00 | | 1 588 889.00 | 1 588 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 951.00 | 873 045.00 | 2 101 905.00 | 2 974 951.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 509.00 | 457 204.00 | | 465 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 092.00 | 8 305.00 | | 95 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 892.00 | 17 463.00 | | 31 892.00 |
DL TOTAL (I) | 601 294.00 | 491 772.00 | | 601 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 313.00 | 380 895.00 | | 455 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 226.00 | 68 539.00 | | 111 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 478.00 | 85 276.00 | | 391 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 531.00 | 285 320.00 | | 340 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 061.00 | 135 361.00 | | 202 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 611.00 | 955 394.00 | | 1 500 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 905.00 | 1 447 166.00 | | 2 101 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 671.00 | 631 837.00 | | 919 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 735 550.00 | | 2 735 550.00 | 2 735 550.00 |
FG Production vendue services | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 612.00 | | 2 883 612.00 | 2 883 612.00 |
FM Production stockée | | | 19 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 389.00 | |
GE Autres charges | | | 17 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 1 025.00 | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 29 706.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | 25 910.00 | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | -2 797.00 | | 27 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 732.00 | 3 030 901.00 | | 2 914 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 640.00 | 3 022 595.00 | | 2 819 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 092.00 | 8 305.00 | | 95 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 531.00 | 340 531.00 | | 340 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
VB T. V. A. | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 314.00 | 265 853.00 | 175 253.00 | 455 314.00 |
VI Groupe et associés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 098.00 | 493 873.00 | 1 225.00 | 495 098.00 |
VW T.V.A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 053.00 | 944 592.00 | 175 253.00 | 1 134 053.00 |