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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 109 269.00 | 10 069.00 | 99 200.00 | 109 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 225.00 | 313 891.00 | 119 334.00 | 433 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 417.00 | 383 522.00 | 248 895.00 | 632 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 577.00 | 748 656.00 | 514 921.00 | 1 263 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 279.00 | 2 142.00 | 205 137.00 | 207 279.00 |
BZ Autres créances | 222 045.00 | | 222 045.00 | 222 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 834.00 | | 271 834.00 | 271 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 386.00 | 2 142.00 | 932 244.00 | 934 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 964.00 | 750 798.00 | 1 447 166.00 | 2 197 964.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 457 204.00 | 375 594.00 | | 457 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | 181 609.00 | | 8 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 463.00 | 1 488.00 | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 491 772.00 | 567 492.00 | | 491 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 895.00 | 392 841.00 | | 380 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 539.00 | 71 984.00 | | 68 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 276.00 | 115 828.00 | | 85 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 320.00 | 322 742.00 | | 285 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 361.00 | 152 616.00 | | 135 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 394.00 | 1 056 013.00 | | 955 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 166.00 | 1 623 505.00 | | 1 447 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 837.00 | 677 348.00 | | 631 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 5 134.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 484.00 | | 2 862 484.00 | 2 862 484.00 |
FG Production vendue services | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 690.00 | | 2 984 690.00 | 2 984 690.00 |
FM Production stockée | | | -25 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 681.00 | 6 366.00 | | 28 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 79 183.00 | | 1 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 706.00 | 85 839.00 | | 29 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 41 384.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 910.00 | 44 454.00 | | 25 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 797.00 | 47 734.00 | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 901.00 | 3 641 509.00 | | 3 030 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 596.00 | 3 459 900.00 | | 3 022 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305.00 | 181 609.00 | | 8 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 297.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 320.00 | 285 320.00 | | 285 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 639.00 | 141 359.00 | 218 889.00 | 379 639.00 |
VI Groupe et associés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 754.00 | 442 529.00 | 1 225.00 | 443 754.00 |
VW T.V.A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 118.00 | 631 838.00 | 218 889.00 | 870 118.00 |