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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 27 828.00 | 2 344.00 | 25 484.00 | 27 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 702.00 | 248 279.00 | 117 422.00 | 365 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 116.00 | 274 038.00 | 297 077.00 | 571 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 638.00 | 563 161.00 | 487 476.00 | 1 050 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
BN En cours de production de biens | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 301.00 | | 296 301.00 | 296 301.00 |
BZ Autres créances | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 117.00 | | 345 117.00 | 345 117.00 |
CF Disponibilités | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 125.00 | | 1 218 125.00 | 1 218 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 764.00 | 563 161.00 | 1 705 602.00 | 2 268 764.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 307.00 | 265 322.00 | | 349 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 360.00 | 103 985.00 | | 126 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 088.00 | 2 688.00 | | 2 088.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 1 166.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 486 846.00 | 381 961.00 | | 486 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 160.00 | 398 843.00 | | 441 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 17 691.00 | | 15 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 985.00 | 109 654.00 | | 193 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 542.00 | 194 531.00 | | 441 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 970.00 | 81 643.00 | | 125 970.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 2 981.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 755.00 | 805 345.00 | | 1 218 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 602.00 | 1 187 307.00 | | 1 705 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 333.00 | 387 712.00 | | 721 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 543.00 | 441 543.00 | | 441 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 296 301.00 | | | 296 301.00 |
VB T. V. A. | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 764.00 | 100 327.00 | 259 338.00 | 403 764.00 |
VI Groupe et associés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VP Divers | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 920.00 | 520 695.00 | 1 225.00 | 521 920.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 770.00 | 721 334.00 | 259 338.00 | 1 024 770.00 |