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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 173.00 | 40 755.00 | 417.00 | 41 173.00 |
AH Fonds commercial | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
AP Constructions | 53 434.00 | 5 206.00 | 48 228.00 | 53 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 037.00 | 279 405.00 | 102 632.00 | 382 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 138.00 | 304 192.00 | 248 945.00 | 553 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 275.00 | 629 560.00 | 447 715.00 | 1 077 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 378.00 | | 246 378.00 | 246 378.00 |
BN En cours de production de biens | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 201.00 | 7 213.00 | 439 987.00 | 447 201.00 |
BZ Autres créances | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
CF Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 004.00 | 7 213.00 | 1 175 790.00 | 1 183 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 279.00 | 636 773.00 | 1 623 505.00 | 2 260 279.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 594.00 | 349 307.00 | | 375 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 609.00 | 126 360.00 | | 181 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 488.00 | 2 088.00 | | 1 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 567 492.00 | 486 846.00 | | 567 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 841.00 | 441 160.00 | | 392 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 984.00 | 15 477.00 | | 71 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 828.00 | 193 985.00 | | 115 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 742.00 | 441 542.00 | | 322 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 616.00 | 125 970.00 | | 152 616.00 |
EA Autres dettes | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 013.00 | 1 218 755.00 | | 1 056 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 505.00 | 1 705 602.00 | | 1 623 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | 37 397.00 | | 5 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 742.00 | 322 742.00 | | 322 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 447 202.00 | 447 202.00 | | 447 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 707.00 | 124 870.00 | 230 932.00 | 387 707.00 |
VI Groupe et associés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 334.00 | 652 108.00 | 1 225.00 | 653 334.00 |
VW T.V.A. | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 185.00 | 677 349.00 | 230 932.00 | 940 185.00 |