| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 057.00 | 37 901.00 | 26 157.00 | 64 057.00 |
AN Terrains | 27 161.00 | 14 517.00 | 12 644.00 | 27 161.00 |
AP Constructions | 772 630.00 | 206 632.00 | 565 998.00 | 772 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 980.00 | 49 546.00 | 26 434.00 | 75 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 967.00 | 165 169.00 | 162 798.00 | 327 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 734.00 | 489 356.00 | 1 172 378.00 | 1 661 734.00 |
BT Marchandises | 6 147 762.00 | 148 648.00 | 5 999 114.00 | 6 147 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 459.00 | 53 919.00 | 632 540.00 | 686 459.00 |
BZ Autres créances | 1 748 744.00 | | 1 748 744.00 | 1 748 744.00 |
CF Disponibilités | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 582.00 | 202 567.00 | 8 699 015.00 | 8 901 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 316.00 | 691 923.00 | 9 871 393.00 | 10 563 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
CU Autres participations | 45 601.00 | 15 591.00 | 30 010.00 | 45 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 478.00 | | | 1 230 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 797.00 | | | 329 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 109.00 | | | 2 167 109.00 |
DP Provisions pour risques | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 217.00 | | | 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 652.00 | | | 1 773 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 387.00 | | | 5 161 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 525.00 | | | 510 525.00 |
EA Autres dettes | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 074.00 | | | 7 590 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 393.00 | | | 9 871 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 781.00 | | | 5 970 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 626 676.00 | | 22 626 676.00 | 22 626 676.00 |
FD Production vendue biens | -16 133.00 | | -16 133.00 | -16 133.00 |
FG Production vendue services | 1 861 753.00 | | 1 861 753.00 | 1 861 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 472 296.00 | | 24 472 296.00 | 24 472 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 589 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 705 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 088 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 696 116.00 | | | 24 696 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 366 319.00 | | | 24 366 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 797.00 | | | 329 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 230.00 | | 142 503.00 | 1 519 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 973.00 | | 131 764.00 | 1 071 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 715.00 | | 10 739.00 | 103 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 728.00 | 167 036.00 | | 306 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 495.00 | 6 406.00 | | 31 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 234.00 | 160 631.00 | | 275 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 529.00 | 95 684.00 | 94 566.00 | 147 529.00 |
6T Sur comptes clients | 56 062.00 | 768.00 | 2 911.00 | 56 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 774.00 | 96 453.00 | 97 477.00 | 234 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 983.00 | 96 453.00 | 97 477.00 | 348 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 453.00 | 97 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 387.00 | 5 161 387.00 | | 5 161 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
UX Autres créances clients | 632 239.00 | | | 632 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VB T. V. A. | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 623.00 | | | 1 224 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 652.00 | 220 062.00 | 1 527 340.00 | 1 773 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 434.00 | | | 403 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 206.00 | | | 256 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 540.00 | 2 414 284.00 | 118 256.00 | 2 532 540.00 |
VW T.V.A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 588.00 | 5 970 781.00 | 1 527 557.00 | 7 524 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
ST Autres comptes | 790 439.00 | | | 790 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 930.00 | | | 464 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 317 799.00 | | | 317 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 355 281.00 | | | 4 355 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 104 171.00 | | | 4 104 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 944.00 | | | 1 924 944.00 |