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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 409.00 | | 153 405.00 | 153 409.00 |
AP Constructions | 600 737.00 | 454 344.00 | 146 393.00 | 600 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 411.00 | 13 253.00 | 12 159.00 | 25 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 412.00 | 99 978.00 | 44 464.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 265.00 | 567 575.00 | 411 690.00 | 979 265.00 |
BT Marchandises | 2 667 861.00 | 211 280.00 | 2 456 581.00 | 2 667 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 470.00 | | 949 470.00 | 949 470.00 |
BZ Autres créances | 2 148 475.00 | | 2 148 475.00 | 2 148 475.00 |
CF Disponibilités | 458 564.00 | | 458 564.00 | 458 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 840.00 | 211 280.00 | 6 015 560.00 | 6 226 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 105.00 | 778 855.00 | 6 427 250.00 | 7 206 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 011.00 | | | 1 657 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 296.00 | | | -303 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 714.00 | | | 1 771 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 636.00 | | | 2 488 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 491.00 | | | 1 900 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
EA Autres dettes | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 536.00 | | | 4 655 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 250.00 | | | 6 427 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 899.00 | | | 2 166 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 772.00 | | | 354 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 265 258.00 | | 11 265 258.00 | 11 265 258.00 |
FD Production vendue biens | -2 944.00 | | -2 944.00 | -2 944.00 |
FG Production vendue services | 733 620.00 | | 733 620.00 | 733 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995 934.00 | | 11 995 934.00 | 11 995 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 193 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 110 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 148.00 | |
GE Autres charges | | | 55 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 957.00 | | | 547 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 957.00 | | | 547 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 997.00 | | | 513 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 107.00 | | | 12 768 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 071 403.00 | | | 13 071 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 296.00 | | | -303 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 320.00 | | 24 676.00 | 2 073 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 524.00 | 55 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 732.00 | 979 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 057.00 | 153 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 150.00 | 770 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 466.00 | | | 294 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 063.00 | | 24 676.00 | 1 603 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 791.00 | | | 175 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 001.00 | 92 423.00 | 544 849.00 | 1 020 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 944.00 | 92 423.00 | 480 792.00 | 955 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 100.00 | 151 148.00 | 115 968.00 | 176 100.00 |
6T Sur comptes clients | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 229.00 | 151 148.00 | 229 915.00 | 321 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 229.00 | 151 148.00 | 229 915.00 | 321 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 491.00 | 1 900 491.00 | | 1 900 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
UX Autres créances clients | 949 470.00 | 949 470.00 | | 949 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 590.00 | 1 848 590.00 | | 1 848 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 636.00 | 772 342.00 | 1 716 294.00 | 2 488 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 123.00 | 208 123.00 | | 208 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 682.00 | 3 100 416.00 | 55 267.00 | 3 155 682.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 536.00 | 2 939 241.00 | 1 716 294.00 | 4 655 536.00 |