| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 057.00 | 44 306.00 | 19 751.00 | 64 057.00 |
AN Terrains | 27 161.00 | 17 283.00 | 9 878.00 | 27 161.00 |
AP Constructions | 772 630.00 | 283 895.00 | 488 735.00 | 772 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 910.00 | 48 090.00 | 18 821.00 | 66 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 139.00 | 192 264.00 | 116 876.00 | 309 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 795.00 | 646 438.00 | 1 008 356.00 | 1 654 795.00 |
BT Marchandises | 5 621 310.00 | 186 235.00 | 5 435 075.00 | 5 621 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 597.00 | 53 347.00 | 516 251.00 | 569 597.00 |
BZ Autres créances | 1 777 858.00 | | 1 777 858.00 | 1 777 858.00 |
CF Disponibilités | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 063 841.00 | 239 582.00 | 7 824 259.00 | 8 063 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 635.00 | 886 020.00 | 8 832 615.00 | 9 718 635.00 |
CU Autres participations | 65 601.00 | 60 600.00 | 5 001.00 | 65 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 275.00 | 1 230 478.00 | | 1 560 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 395.00 | 329 797.00 | | 205 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 068.00 | 188 834.00 | | 109 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 738.00 | 2 167 109.00 | | 2 292 738.00 |
DP Provisions pour risques | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 788.00 | 1 773 652.00 | | 2 467 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 513.00 | 65 486.00 | | 59 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 958.00 | 5 161 387.00 | | 3 481 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 979.00 | 510 525.00 | | 430 979.00 |
EA Autres dettes | -21 371.00 | 31 968.00 | | -21 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 46 839.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 668.00 | 7 590 074.00 | | 6 425 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 615.00 | 9 871 393.00 | | 8 832 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 231 755.00 | | 22 231 755.00 | 22 231 755.00 |
FD Production vendue biens | -18 268.00 | | -18 268.00 | -18 268.00 |
FG Production vendue services | 1 796 470.00 | | 1 796 470.00 | 1 796 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 009 957.00 | | 24 009 957.00 | 24 009 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 156 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 298 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 852 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 766.00 | 81 266.00 | | 79 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 766.00 | 81 266.00 | | 79 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 766.00 | 81 266.00 | | 79 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 6 097.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 6 097.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 978.00 | 75 169.00 | | 77 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 068.00 | 62 976.00 | | 36 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 94 354.00 | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 257 557.00 | 24 696 116.00 | | 24 257 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 052 163.00 | 24 366 319.00 | | 24 052 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 395.00 | 329 797.00 | | 205 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 734.00 | | 46 688.00 | 1 661 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 627.00 | 1 654 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 627.00 | 1 175 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 738.00 | | 25 729.00 | 1 203 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 453.00 | | 20 958.00 | 114 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765.00 | 165 700.00 | | 473 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 6 406.00 | | 37 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 864.00 | 159 294.00 | 53 627.00 | 435 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 910.00 | 450 090.00 | | 155 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 648.00 | 152 088.00 | 114 501.00 | 148 648.00 |
6T Sur comptes clients | 53 919.00 | | 572.00 | 53 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 749.00 | 242 106.00 | 115 073.00 | 233 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 959.00 | 242 106.00 | 115 073.00 | 347 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 958.00 | 3 481 958.00 | | 3 481 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 044.00 | 188 044.00 | | 188 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -21 371.00 | -21 371.00 | | -21 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
UX Autres créances clients | 516 065.00 | | | 516 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 989.00 | | | 1 445 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 788.00 | 126 951.00 | 2 340 837.00 | 2 467 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 265.00 | 2 293 922.00 | 123 343.00 | 2 417 265.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 155.00 | 4 025 317.00 | 2 340 837.00 | 6 366 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |