| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 057.00 | 57 118.00 | 6 940.00 | 64 057.00 |
AN Terrains | 24 191.00 | 19 151.00 | 5 040.00 | 24 191.00 |
AP Constructions | 772 630.00 | 438 421.00 | 334 209.00 | 772 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 641.00 | 35 052.00 | 44 589.00 | 79 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 172.00 | 252 982.00 | 350 189.00 | 603 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 221.00 | 863 324.00 | 1 139 897.00 | 2 003 221.00 |
BT Marchandises | 4 516 280.00 | 162 146.00 | 4 354 134.00 | 4 516 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 191.00 | 53 347.00 | 583 844.00 | 637 191.00 |
BZ Autres créances | 2 108 295.00 | | 2 108 295.00 | 2 108 295.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 555.00 | 215 493.00 | 7 066 062.00 | 7 281 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 776.00 | 1 078 817.00 | 8 205 959.00 | 9 284 776.00 |
CU Autres participations | 85 601.00 | 60 600.00 | 25 001.00 | 85 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 594.00 | 1 765 670.00 | | 1 923 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 707.00 | 157 924.00 | | -170 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 170 886.00 | 2 370 896.00 | | 2 170 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 981.00 | 2 179 964.00 | | 2 533 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 100.00 | 47 473.00 | | 38 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 923.00 | 5 087 426.00 | | 3 047 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 004.00 | 398 420.00 | | 301 004.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | -47 905.00 | | 12 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 805.00 | 79 378.00 | | 101 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 072.00 | 7 744 757.00 | | 6 035 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 959.00 | 10 115 653.00 | | 8 205 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 310 403.00 | | 15 310 403.00 | 15 310 403.00 |
FD Production vendue biens | -30 658.00 | | -30 658.00 | -30 658.00 |
FG Production vendue services | 2 364 306.00 | | 2 364 306.00 | 2 364 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 644 051.00 | | 17 644 051.00 | 17 644 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 123 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 968 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 15 565.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 302.00 | 80 849.00 | | 29 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 912.00 | 96 414.00 | | 29 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 8 721.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 8 721.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 333.00 | 87 694.00 | | 26 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 210.00 | 11 342.00 | | -12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 884 263.00 | 22 542 555.00 | | 17 884 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 054 971.00 | 22 384 631.00 | | 18 054 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 707.00 | 157 924.00 | | -170 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 036.00 | | 409 707.00 | 1 636 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535.00 | 39 987.00 | 2 003 221.00 | 2 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 39 987.00 | 1 479 634.00 | 2 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 449.00 | | 385 707.00 | 1 136 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 045.00 | | 24 000.00 | 156 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 871.00 | 161 552.00 | 35 700.00 | 676 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 712.00 | 6 406.00 | | 50 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 159.00 | 155 147.00 | 35 700.00 | 626 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 857.00 | 100 527.00 | 114 238.00 | 175 857.00 |
6T Sur comptes clients | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 804.00 | 100 527.00 | 114 238.00 | 289 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 804.00 | 100 527.00 | 114 238.00 | 289 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 923.00 | 3 047 923.00 | | 3 047 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
UX Autres créances clients | 581 878.00 | 581 878.00 | | 581 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
VB T. V. A. | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 644.00 | 1 525 644.00 | | 1 525 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 530.00 | 2 013 530.00 | | 2 013 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 451.00 | 61 495.00 | 458 957.00 | 520 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 958.00 | 468 958.00 | | 468 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 214.00 | 2 691 457.00 | 149 757.00 | 2 841 214.00 |
VW T.V.A. | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 972.00 | 5 538 016.00 | 458 957.00 | 5 996 972.00 |