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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 409.00 | | 230 409.00 | 230 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
AN Terrains | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
AP Constructions | 772 630.00 | 523 800.00 | 248 829.00 | 772 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 302.00 | 42 200.00 | 40 102.00 | 82 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 940.00 | 365 752.00 | 358 188.00 | 723 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 320.00 | 1 080 602.00 | 992 719.00 | 2 073 320.00 |
BT Marchandises | 3 048 407.00 | 176 100.00 | 2 872 307.00 | 3 048 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 085.00 | 53 347.00 | 200 738.00 | 254 085.00 |
BZ Autres créances | 2 224 250.00 | | 2 224 250.00 | 2 224 250.00 |
CF Disponibilités | 523 822.00 | | 523 822.00 | 523 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 421.00 | 229 446.00 | 5 823 975.00 | 6 053 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 741.00 | 1 310 048.00 | 6 816 693.00 | 8 126 741.00 |
CU Autres participations | 85 601.00 | 60 600.00 | 25 001.00 | 85 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 886.00 | 1 923 594.00 | | 1 752 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 876.00 | -170 707.00 | | -95 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 611.00 | 2 170 886.00 | | 2 144 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 793.00 | 2 533 981.00 | | 2 662 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 890.00 | 38 100.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 090.00 | 3 047 923.00 | | 1 246 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 862.00 | 301 004.00 | | 475 862.00 |
EA Autres dettes | 197 826.00 | 12 259.00 | | 197 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 622.00 | 101 805.00 | | 83 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 083.00 | 6 035 072.00 | | 4 672 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 693.00 | 8 205 959.00 | | 6 816 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 169 560.00 | | 13 169 560.00 | 13 169 560.00 |
FD Production vendue biens | -112 930.00 | | -112 930.00 | -112 930.00 |
FG Production vendue services | 1 689 291.00 | | 1 689 291.00 | 1 689 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745 921.00 | | 14 745 921.00 | 14 745 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 837 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 578 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 907 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 29 302.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 29 912.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 3 579.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 3 579.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 322.00 | 26 333.00 | | 17 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 380.00 | -12 210.00 | | -10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 859.00 | 17 884 263.00 | | 14 875 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 971 735.00 | 18 054 971.00 | | 14 971 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 876.00 | -170 707.00 | | -95 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 221.00 | | 146 599.00 | 2 003 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564.00 | 175 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 2 073 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 076.00 | 294 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 859.00 | 1 603 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 634.00 | | 145 288.00 | 1 479 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 045.00 | | 1 310.00 | 180 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 724.00 | 239 136.00 | 21 859.00 | 802 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 118.00 | 6 940.00 | | 57 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 606.00 | 232 197.00 | 21 859.00 | 745 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 146.00 | 27 770.00 | 13 817.00 | 162 146.00 |
6T Sur comptes clients | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 684.00 | 27 770.00 | 13 817.00 | 291 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 684.00 | 27 770.00 | 13 817.00 | 291 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 090.00 | 1 246 090.00 | | 1 246 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 929.00 | 179 929.00 | | 179 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 826.00 | 197 826.00 | | 197 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
UX Autres créances clients | 198 772.00 | 198 772.00 | | 198 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 625.00 | 1 892 625.00 | | 1 892 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 793.00 | 109 745.00 | 2 342 263.00 | 2 662 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VP Divers | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 457.00 | 231 457.00 | | 231 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 893.00 | 2 425 390.00 | 145 503.00 | 2 570 893.00 |
VW T.V.A. | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 193.00 | 2 113 145.00 | 2 342 263.00 | 4 666 193.00 |