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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 057.00 | 50 712.00 | 13 345.00 | 64 057.00 |
AN Terrains | 24 191.00 | 16 732.00 | 7 459.00 | 24 191.00 |
AP Constructions | 772 630.00 | 361 158.00 | 411 472.00 | 772 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 076.00 | 51 993.00 | 14 083.00 | 66 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 017.00 | 196 276.00 | 74 740.00 | 271 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 036.00 | 737 472.00 | 898 565.00 | 1 636 036.00 |
BT Marchandises | 6 735 890.00 | 175 857.00 | 6 560 032.00 | 6 735 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 340.00 | 53 347.00 | 445 993.00 | 499 340.00 |
BZ Autres créances | 2 195 108.00 | | 2 195 108.00 | 2 195 108.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 292.00 | 229 204.00 | 9 217 088.00 | 9 446 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 329.00 | 966 676.00 | 10 115 653.00 | 11 082 329.00 |
CU Autres participations | 85 601.00 | 60 600.00 | 25 001.00 | 85 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 670.00 | 1 560 275.00 | | 1 765 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 924.00 | 205 395.00 | | 157 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 302.00 | 109 068.00 | | 29 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 896.00 | 2 292 738.00 | | 2 370 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 964.00 | 2 467 788.00 | | 2 179 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 473.00 | 59 513.00 | | 47 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 426.00 | 3 481 958.00 | | 5 087 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 420.00 | 430 979.00 | | 398 420.00 |
EA Autres dettes | -47 905.00 | -21 371.00 | | -47 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 378.00 | 6 800.00 | | 79 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 757.00 | 6 425 668.00 | | 7 744 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 653.00 | 8 832 615.00 | | 10 115 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 349 592.00 | | 20 349 592.00 | 20 349 592.00 |
FD Production vendue biens | -35 535.00 | | -35 535.00 | -35 535.00 |
FG Production vendue services | 1 813 694.00 | | 1 813 694.00 | 1 813 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 127 751.00 | | 22 127 751.00 | 22 127 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 423 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 560 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 271 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 849.00 | 79 766.00 | | 80 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 414.00 | 79 766.00 | | 96 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 721.00 | 1 788.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | 1 788.00 | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 694.00 | 77 978.00 | | 87 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 071.00 | 36 068.00 | | 24 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 31 100.00 | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 542 555.00 | 24 257 557.00 | | 22 542 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 384 631.00 | 24 052 163.00 | | 22 384 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 924.00 | 205 395.00 | | 157 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 795.00 | | 47 936.00 | 1 654 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 694.00 | 1 636 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 694.00 | 1 136 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 840.00 | | 27 302.00 | 1 175 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 412.00 | | 20 634.00 | 135 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 838.00 | 157 727.00 | 66 694.00 | 585 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 306.00 | 6 406.00 | | 44 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 531.00 | 151 322.00 | 66 694.00 | 541 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 235.00 | 130 821.00 | 141 199.00 | 186 235.00 |
6T Sur comptes clients | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 182.00 | 130 821.00 | 141 199.00 | 300 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 391.00 | 130 821.00 | 255 408.00 | 414 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 426.00 | 5 087 426.00 | | 5 087 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -47 905.00 | -47 905.00 | | -47 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
UX Autres créances clients | 445 807.00 | 445 807.00 | | 445 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
VB T. V. A. | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 451.00 | 1 568 451.00 | | 1 568 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 964.00 | 467 365.00 | 1 712 600.00 | 2 179 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 186.00 | 361 186.00 | | 361 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 929.00 | 2 645 952.00 | 123 977.00 | 2 769 929.00 |
VW T.V.A. | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 284.00 | 5 984 684.00 | 1 712 600.00 | 7 697 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |