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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 6 759.00 | 931.00 | 7 690.00 |
AP Constructions | 26 724.00 | 1 276.00 | 25 448.00 | 26 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 7 558.00 | 4 822.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 541.00 | 15 594.00 | 31 947.00 | 47 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 105.00 | 1 280.00 | 162 825.00 | 164 105.00 |
BZ Autres créances | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CF Disponibilités | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 957.00 | 1 280.00 | 347 677.00 | 348 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 498.00 | 16 874.00 | 379 625.00 | 396 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 525.00 | 93 325.00 | | 93 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | 35 200.00 | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 178 062.00 | 145 025.00 | | 178 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | 17 384.00 | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 43 092.00 | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 513.00 | 77 266.00 | | 97 513.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 6 682.00 | | 7 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | 11 600.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 562.00 | 156 023.00 | | 201 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 625.00 | 301 048.00 | | 379 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 474.00 | 156 023.00 | | 187 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 86.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 86.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -86.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 5 164.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 105.00 | 410 583.00 | | 458 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 067.00 | 375 383.00 | | 425 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 037.00 | 35 200.00 | | 33 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 148.00 | | 30 393.00 | 17 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | 30 393.00 | 8 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 4 395.00 | | 11 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 800.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 595.00 | | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 056.00 | 3 968.00 | 14 088.00 | 18 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 752.00 | 193 005.00 | 747.00 | 193 752.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 562.00 | 187 474.00 | 14 088.00 | 201 562.00 |