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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 34 461.00 | 12 729.00 | 21 732.00 | 34 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 506.00 | 10 537.00 | 5 968.00 | 16 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 617.00 | 26 016.00 | 31 600.00 | 57 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 664.00 | 9 870.00 | 205 794.00 | 215 664.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 678.00 | 9 870.00 | 451 808.00 | 461 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 295.00 | 35 886.00 | 483 409.00 | 519 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 248.00 | 143 159.00 | | 160 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 734.00 | 37 089.00 | | 39 734.00 |
DL TOTAL (I) | 251 481.00 | 231 748.00 | | 251 481.00 |
DP Provisions pour risques | 20 396.00 | 33 356.00 | | 20 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 396.00 | 33 356.00 | | 20 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 6 076.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 22 564.00 | | 20 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 496.00 | 93 214.00 | | 112 496.00 |
EA Autres dettes | 66 013.00 | 41 204.00 | | 66 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | 21 695.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 531.00 | 184 753.00 | | 211 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 409.00 | 449 857.00 | | 483 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 531.00 | 184 753.00 | | 211 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 882.00 | | 609 882.00 | 609 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 882.00 | | 609 882.00 | 609 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 4 963.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 629.00 | 552 563.00 | | 630 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 895.00 | 515 474.00 | | 590 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 734.00 | 37 089.00 | | 39 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028.00 | | 13 122.00 | 50 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 531.00 | | 9 222.00 | 46 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 3 900.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 058.00 | 5 744.00 | 4 786.00 | 25 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 5 744.00 | 4 786.00 | 22 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 356.00 | 7 675.00 | 20 635.00 | 33 356.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 226.00 | 7 675.00 | 20 635.00 | 43 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 675.00 | 20 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 896.00 | 239 896.00 | | 239 896.00 |
VW T.V.A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |