| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 26 724.00 | 6 621.00 | 20 103.00 | 26 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 9 984.00 | 3 595.00 | 13 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 800.00 | 19 355.00 | 24 445.00 | 43 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 066.00 | 9 870.00 | 198 196.00 | 208 066.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 159.00 | 9 870.00 | 389 289.00 | 399 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 958.00 | 29 225.00 | 413 733.00 | 442 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 566.00 | 126 562.00 | | 110 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 593.00 | 64 004.00 | | 52 593.00 |
DL TOTAL (I) | 214 659.00 | 242 066.00 | | 214 659.00 |
DP Provisions pour risques | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | 14 088.00 | | 10 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 37 383.00 | | 32 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 357.00 | 77 564.00 | | 76 357.00 |
EA Autres dettes | 37 354.00 | 15 610.00 | | 37 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 727.00 | 24 949.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 239.00 | 196 454.00 | | 181 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 733.00 | 438 520.00 | | 413 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 162.00 | 196 454.00 | | 175 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 608 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 175.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -175.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 16 274.00 | | 12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 064.00 | 543 542.00 | | 612 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 471.00 | 479 538.00 | | 559 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 593.00 | 64 004.00 | | 52 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 478.00 | | 2 262.00 | 46 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 43 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 041.00 | | 2 262.00 | 38 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 182.00 | 6 113.00 | 4 940.00 | 18 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 299.00 | 4 940.00 | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 5 814.00 | | 10 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 4 018.00 | 6 077.00 | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 829.00 | 238 083.00 | 747.00 | 238 829.00 |
VW T.V.A. | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 239.00 | 175 162.00 | 6 077.00 | 181 239.00 |