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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 29 384.00 | 9 524.00 | 19 860.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 12 784.00 | 4 363.00 | 17 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 028.00 | 25 058.00 | 24 969.00 | 50 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 147.00 | 9 870.00 | 220 277.00 | 230 147.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 758.00 | 9 870.00 | 424 888.00 | 434 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 785.00 | 34 928.00 | 449 857.00 | 484 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 159.00 | 110 566.00 | | 143 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 089.00 | 52 593.00 | | 37 089.00 |
DL TOTAL (I) | 231 748.00 | 214 659.00 | | 231 748.00 |
DP Provisions pour risques | 33 356.00 | 17 835.00 | | 33 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 356.00 | 17 835.00 | | 33 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | 10 095.00 | | 6 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 32 346.00 | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 214.00 | 76 357.00 | | 93 214.00 |
EA Autres dettes | 41 204.00 | 37 354.00 | | 41 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 695.00 | 20 727.00 | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 753.00 | 181 239.00 | | 184 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 857.00 | 413 733.00 | | 449 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 753.00 | 175 162.00 | | 184 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 12 054.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 563.00 | 612 064.00 | | 552 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 474.00 | 559 471.00 | | 515 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 089.00 | 52 593.00 | | 37 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 800.00 | | 6 228.00 | 43 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | | 6 228.00 | 40 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 355.00 | 5 703.00 | | 19 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 605.00 | 5 703.00 | | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 381.00 | 235 791.00 | 12 591.00 | 248 381.00 |
VW T.V.A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |