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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 392.00 | 299.00 | 7 690.00 |
AP Constructions | 26 724.00 | 3 949.00 | 22 775.00 | 26 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 6 842.00 | 4 475.00 | 11 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 478.00 | 18 182.00 | 28 296.00 | 46 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 473.00 | 13 070.00 | 215 403.00 | 228 473.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 172 412.00 | | 172 412.00 | 172 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 294.00 | 13 070.00 | 410 224.00 | 423 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 772.00 | 31 252.00 | 438 520.00 | 469 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 562.00 | 93 525.00 | | 126 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 004.00 | 33 037.00 | | 64 004.00 |
DL TOTAL (I) | 242 066.00 | 178 062.00 | | 242 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | 18 056.00 | | 14 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 860.00 | 19 262.00 | | 26 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | 42 779.00 | | 37 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | 97 513.00 | | 77 564.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 7 002.00 | | 15 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 949.00 | 16 950.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 454.00 | 201 562.00 | | 196 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 520.00 | 379 625.00 | | 438 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 454.00 | 187 474.00 | | 196 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 31.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 31.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -31.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 4 661.00 | | 16 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 542.00 | 458 105.00 | | 543 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 538.00 | 425 067.00 | | 479 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 004.00 | 33 037.00 | | 64 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 541.00 | | 2 861.00 | 47 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 46 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 38 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | | 2 861.00 | 39 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594.00 | 6 513.00 | 3 924.00 | 15 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 632.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 5 881.00 | 3 924.00 | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VI Groupe et associés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 629.00 | 256 882.00 | 147.00 | 251 629.00 |
VW T.V.A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |