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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 36 806.00 | 16 370.00 | 20 435.00 | 36 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 506.00 | 13 546.00 | 2 959.00 | 16 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 961.00 | 32 667.00 | 27 295.00 | 59 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 375.00 | 9 870.00 | 205 505.00 | 215 375.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 174 313.00 | | 174 313.00 | 174 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 736.00 | 9 870.00 | 407 866.00 | 417 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 697.00 | 42 537.00 | 435 161.00 | 477 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 981.00 | 160 248.00 | | 179 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213.00 | 39 734.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 244 694.00 | 251 481.00 | | 244 694.00 |
DP Provisions pour risques | 39 674.00 | 20 396.00 | | 39 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 674.00 | 20 396.00 | | 39 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 20 391.00 | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 726.00 | 112 496.00 | | 97 726.00 |
EA Autres dettes | 39 424.00 | 66 013.00 | | 39 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 793.00 | 211 531.00 | | 150 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 161.00 | 483 409.00 | | 435 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 793.00 | 211 531.00 | | 150 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 287.00 | | 627 287.00 | 627 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 287.00 | | 627 287.00 | 627 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 18 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | 3 621.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 477.00 | 630 629.00 | | 635 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 264.00 | 590 895.00 | | 622 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 213.00 | 39 734.00 | | 13 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 617.00 | | 2 345.00 | 57 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | | 2 345.00 | 50 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 016.00 | 6 650.00 | | 26 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 266.00 | 6 650.00 | | 23 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 396.00 | 21 278.00 | 2 000.00 | 20 396.00 |
6T Sur comptes clients | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 21 278.00 | 2 000.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 278.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 323.00 | 247 323.00 | | 247 323.00 |
VW T.V.A. | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |