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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 268.00 | 10 563 611.00 | 1 122 657.00 | 11 686 268.00 |
AH Fonds commercial | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 083 366.00 | 3 330 697.00 | 752 669.00 | 4 083 366.00 |
AP Constructions | 80 726 430.00 | 55 753 280.00 | 24 973 150.00 | 80 726 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 878 064.00 | 67 239 150.00 | 39 638 914.00 | 106 878 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065 988.00 | 3 501 412.00 | 564 576.00 | 4 065 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495 700.00 | | 4 495 700.00 | 4 495 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 853 674.00 | 140 388 151.00 | 90 465 524.00 | 230 853 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625 024.00 | 120 382.00 | 8 504 642.00 | 8 625 024.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388 625.00 | 359 740.00 | 1 028 886.00 | 1 388 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 062 781.00 | 868 169.00 | 16 194 613.00 | 17 062 781.00 |
BT Marchandises | 46 749 918.00 | 5 643 733.00 | 41 106 184.00 | 46 749 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 750 478.00 | 642 801.00 | 52 107 677.00 | 52 750 478.00 |
BZ Autres créances | 158 487 673.00 | | 158 487 673.00 | 158 487 673.00 |
CF Disponibilités | 22 841 613.00 | | 22 841 613.00 | 22 841 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699 521.00 | | 1 699 521.00 | 1 699 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 626 524.00 | 7 634 825.00 | 301 991 700.00 | 309 626 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 561 688.00 | 148 022 975.00 | 392 538 713.00 | 540 561 688.00 |
CU Autres participations | 18 719 586.00 | | 18 719 586.00 | 18 719 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 439.00 | 4 431 439.00 | | 4 431 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 100.00 | 755 100.00 | | 755 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622 656.00 | 2 622 656.00 | | 2 622 656.00 |
DH Report à nouveau | 46 898 367.00 | 40 213 003.00 | | 46 898 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 898.00 | 6 685 364.00 | | 13 759 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 804.00 | 86 227.00 | | 37 804.00 |
DK Provisions réglementées | 8 096 500.00 | 7 990 753.00 | | 8 096 500.00 |
DL TOTAL (I) | 84 152 763.00 | 70 335 542.00 | | 84 152 763.00 |
DP Provisions pour risques | 707 782.00 | 1 524 061.00 | | 707 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 782.00 | 1 524 061.00 | | 707 782.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 654 426.00 | 10 728 468.00 | | 7 654 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 810 463.00 | 153 181 607.00 | | 159 810 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981.00 | 225 635.00 | | 165 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 185.00 | 1 036 246.00 | | 1 393 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134.00 | 59 570 919.00 | | 74 907 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 352 011.00 | 18 699 093.00 | | 15 352 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277.00 | 9 782 014.00 | | 20 604 277.00 |
EA Autres dettes | 26 598 027.00 | 42 721 578.00 | | 26 598 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 718.00 | 283 754.00 | | 1 018 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 504 221.00 | 296 229 314.00 | | 307 504 221.00 |
ED (V) | 173 946.00 | 181 616.00 | | 173 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 538 713.00 | 368 270 532.00 | | 392 538 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670 537.00 | 157 165 841.00 | | 140 670 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 642 862.00 | 124 978 594.00 | 229 621 456.00 | 104 642 862.00 |
FD Production vendue biens | 54 952 964.00 | 39 525 083.00 | 94 478 047.00 | 54 952 964.00 |
FG Production vendue services | 67 936 344.00 | 16 602 663.00 | 84 539 007.00 | 67 936 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 532 169.00 | 181 106 340.00 | 408 638 509.00 | 227 532 169.00 |
FM Production stockée | | | -5 281 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 371 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 771 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 567 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 511 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 424 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 865 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 956 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 254 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 890 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 280.00 | |
GE Autres charges | | | 467 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 865 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 702 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 281 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 880 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 685 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 392 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 948 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 438 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002 559.00 | 2 648 754.00 | | 6 002 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 107.00 | 2 804 437.00 | | 5 220 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068 536.00 | 1 507 068.00 | | 2 068 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 643.00 | 4 311 505.00 | | 7 288 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296 890.00 | 6 107 770.00 | | 4 296 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190 729.00 | 2 609 533.00 | | 5 190 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174 283.00 | 958 718.00 | | 2 174 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 661 902.00 | 9 676 022.00 | | 11 661 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373 258.00 | -5 364 517.00 | | -4 373 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 728.00 | | | 437 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867 672.00 | 1 542 532.00 | | 2 867 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 540 931.00 | 413 362 216.00 | | 438 540 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 781 033.00 | 406 676 852.00 | | 424 781 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759 898.00 | 6 685 364.00 | | 13 759 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757 173.00 | 1 522 156.00 | | 1 757 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 309 966.00 | | 47 360 568.00 | 204 309 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 341 102.00 | 18 917 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 816 860.00 | 230 853 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475 758.00 | 200 249 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 061 973.00 | | 624 590.00 | 11 061 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 297 804.00 | | 41 427 503.00 | 174 297 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950 190.00 | | 5 308 475.00 | 18 950 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213 084.00 | 16 344 316.00 | 7 169 249.00 | 131 213 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728 335.00 | 835 275.00 | | 9 728 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484 749.00 | 15 509 040.00 | 7 169 249.00 | 121 484 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990 753.00 | 2 174 283.00 | 2 068 536.00 | 7 990 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524 061.00 | 457 769.00 | 1 274 048.00 | 1 524 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 118 525.00 | 6 872 976.00 | 6 999 477.00 | 7 118 525.00 |
6T Sur comptes clients | 720 605.00 | 17 751.00 | 95 555.00 | 720 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839 130.00 | 6 890 728.00 | 7 095 033.00 | 7 839 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 353 944.00 | 9 522 780.00 | 10 437 617.00 | 17 353 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267 008.00 | 8 369 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 174 283.00 | 2 068 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426.00 | 276 666.00 | 7 377 760.00 | 7 654 426.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 981.00 | 56 134.00 | 109 847.00 | 165 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 907 134.00 | 74 907 134.00 | | 74 907 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572 678.00 | 7 572 678.00 | | 7 572 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605 997.00 | 6 605 997.00 | | 6 605 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 604 277.00 | 20 604 277.00 | | 20 604 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 019.00 | 3 077 019.00 | | 3 077 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 718.00 | 1 018 718.00 | | 1 018 718.00 |
UP Prêts | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 565.00 | 15 500.00 | | 92 565.00 |
UX Autres créances clients | 52 029 854.00 | | | 52 029 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 624.00 | | | 720 624.00 |
VB T. V. A. | 4 151 144.00 | | | 4 151 144.00 |
VC Groupe et associés | 102 562 478.00 | | | 102 562 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 809 370.00 | 1 856 477.00 | 157 952 893.00 | 159 809 370.00 |
VI Groupe et associés | 23 521 008.00 | 23 521 008.00 | | 23 521 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 005 572.00 | | | 158 005 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 262 333.00 | | | 153 262 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VP Divers | 2 465 794.00 | | | 2 465 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 836.00 | 614 836.00 | | 614 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163 717.00 | | | 49 163 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699 521.00 | | | 1 699 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 135 345.00 | 212 232 549.00 | 902 796.00 | 213 135 345.00 |
VW T.V.A. | 558 500.00 | 558 500.00 | | 558 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 111 036.00 | 140 670 537.00 | 165 440 500.00 | 306 111 036.00 |