| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960 888.00 | 12 815 961.00 | 2 144 927.00 | 14 960 888.00 |
AH Fonds commercial | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 471 070.00 | 3 333 053.00 | 1 138 016.00 | 4 471 070.00 |
AP Constructions | 84 198 709.00 | 62 387 250.00 | 21 811 459.00 | 84 198 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 194 681.00 | 75 610 587.00 | 22 584 094.00 | 98 194 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324 388.00 | 3 796 098.00 | 528 289.00 | 4 324 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 785 819.00 | | 15 785 819.00 | 15 785 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 764.00 | | 623 764.00 | 623 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 939 442.00 | 157 942 952.00 | 129 996 490.00 | 287 939 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 287 695.00 | 109 409.00 | 9 178 285.00 | 9 287 695.00 |
BN En cours de production de biens | 895 846.00 | 205 742.00 | 690 104.00 | 895 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 409 918.00 | 707 094.00 | 21 702 824.00 | 22 409 918.00 |
BT Marchandises | 47 339 086.00 | 4 571 010.00 | 42 768 075.00 | 47 339 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 117 598.00 | 922 755.00 | 58 194 843.00 | 59 117 598.00 |
BZ Autres créances | 209 649 339.00 | | 209 649 339.00 | 209 649 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 165 660.00 | | 2 165 660.00 | 2 165 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128 901.00 | | 2 128 901.00 | 2 128 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 100 946.00 | 6 516 011.00 | 346 584 934.00 | 353 100 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 059 236.00 | 164 458 964.00 | 476 600 271.00 | 641 059 236.00 |
CU Autres participations | 65 051 772.00 | | 65 051 772.00 | 65 051 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 438.00 | 4 431 438.00 | | 4 431 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 100.00 | 755 100.00 | | 755 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622 655.00 | 2 622 655.00 | | 2 622 655.00 |
DH Report à nouveau | 58 180 668.00 | 46 958 264.00 | | 58 180 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 655 263.00 | 27 222 403.00 | | 25 655 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 483.00 | 17 591.00 | | 26 483.00 |
DK Provisions réglementées | 7 783 001.00 | 8 616 146.00 | | 7 783 001.00 |
DL TOTAL (I) | 107 005 611.00 | 98 174 600.00 | | 107 005 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 554.00 | 506 784.00 | | 1 293 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 554.00 | 506 784.00 | | 1 293 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 746 895.00 | 7 654 426.00 | | 11 746 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 466 277.00 | 159 258 750.00 | | 209 466 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 131.00 | 128 646.00 | | 329 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 973 520.00 | 1 907 134.00 | | 3 973 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 212 071.00 | 61 233 451.00 | | 68 212 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 428 551.00 | 18 082 515.00 | | 20 428 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830 664.00 | 7 845 309.00 | | 6 830 664.00 |
EA Autres dettes | 45 428 699.00 | 39 343 811.00 | | 45 428 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 798.00 | 1 756 378.00 | | 1 876 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 292 610.00 | 297 210 424.00 | | 368 292 610.00 |
ED (V) | 8 495.00 | 34 164.00 | | 8 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 600 271.00 | 395 925 973.00 | | 476 600 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 980 512.00 | 132 835 718.00 | | 150 980 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 232 942.00 | 132 254 338.00 | 247 487 280.00 | 115 232 942.00 |
FD Production vendue biens | 62 681 312.00 | 44 653 581.00 | 107 334 894.00 | 62 681 312.00 |
FG Production vendue services | 70 918 079.00 | 19 031 745.00 | 89 949 825.00 | 70 918 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 832 333.00 | 195 939 666.00 | 444 772 000.00 | 248 832 333.00 |
FM Production stockée | | | -885 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 087 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 629 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 754 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 763 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 350 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 883 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 615 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 079 416.00 | |
GE Autres charges | | | 424 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 594 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 535 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 826 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 637 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119 516.00 | 3 237 250.00 | | 2 119 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079 362.00 | 7 137 720.00 | | 6 079 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 655.00 | 2 082 892.00 | | 1 980 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460 017.00 | 9 220 612.00 | | 9 460 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892 351.00 | 4 499 015.00 | | 3 892 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903 332.00 | 7 116 009.00 | | 4 903 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213 095.00 | 2 602 538.00 | | 1 213 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008 778.00 | 14 217 562.00 | | 10 008 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 761.00 | -4 996 950.00 | | -548 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 742 475.00 | 949 836.00 | | 1 742 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183 645.00 | 4 606 821.00 | | 7 183 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 374 129.00 | 451 231 141.00 | | 478 374 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 718 865.00 | 424 008 737.00 | | 452 718 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 655 263.00 | 27 222 403.00 | | 25 655 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628 959.00 | 2 953 832.00 | | 4 628 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 031 983.00 | | 55 836 612.00 | 257 031 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 160 285.00 | 66 003 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 325 830.00 | 20 603 322.00 | 287 939 442.00 | 4 325 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 961 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 830.00 | 11 443 036.00 | 206 974 669.00 | 4 325 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 899 891.00 | | 2 061 292.00 | 12 899 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 829 439.00 | | 22 914 097.00 | 199 829 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 302 652.00 | | 30 861 222.00 | 44 302 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 325 830.00 | | | 4 325 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 922 139.00 | 16 070 506.00 | 8 049 694.00 | 149 922 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551 248.00 | 1 264 713.00 | | 11 551 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 370 891.00 | 14 805 793.00 | 8 049 694.00 | 138 370 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 616 146.00 | 1 147 510.00 | 1 980 655.00 | 8 616 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 784.00 | 1 163 847.00 | 377 077.00 | 506 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 640 487.00 | 5 483 847.00 | 5 531 077.00 | 5 640 487.00 |
6T Sur comptes clients | 832 454.00 | 131 653.00 | 41 353.00 | 832 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472 941.00 | 5 615 500.00 | 5 572 430.00 | 6 472 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 595 871.00 | 7 926 858.00 | 7 930 162.00 | 15 595 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694 916.00 | 5 935 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 846.00 | 13 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 213 095.00 | 1 980 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 746 895.00 | 971 664.00 | 10 775 230.00 | 11 746 895.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 131.00 | 88 678.00 | 240 453.00 | 329 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 212 071.00 | 68 212 071.00 | | 68 212 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243 364.00 | 11 243 364.00 | | 11 243 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684 698.00 | 7 684 698.00 | | 7 684 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830 664.00 | 6 830 664.00 | | 6 830 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 011.00 | 2 726 011.00 | | 2 726 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 798.00 | 1 876 798.00 | | 1 876 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 764.00 | 623 764.00 | | 623 764.00 |
UP Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 640.00 | 24 089.00 | 198 551.00 | 222 640.00 |
UX Autres créances clients | 58 068 074.00 | 58 068 074.00 | | 58 068 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049 523.00 | | 1 049 523.00 | 1 049 523.00 |
VB T. V. A. | 4 255 753.00 | 4 255 753.00 | | 4 255 753.00 |
VC Groupe et associés | 172 359 313.00 | 172 359 313.00 | | 172 359 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 466 277.00 | 7 143 384.00 | 201 668 393.00 | 209 466 277.00 |
VI Groupe et associés | 42 702 688.00 | 42 702 688.00 | | 42 702 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 339 843.00 | | | 58 339 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258 562.00 | | | 4 258 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 2 644 285.00 | 2 644 285.00 | | 2 644 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249 440.00 | 1 249 440.00 | | 1 249 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250 413.00 | 30 250 413.00 | | 30 250 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128 901.00 | 2 128 901.00 | | 2 128 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 847 351.00 | 270 494 168.00 | 1 353 182.00 | 271 847 351.00 |
VW T.V.A. | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 319 089.00 | 150 980 512.00 | 212 684 076.00 | 364 319 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 400.00 | | | 1 400.00 |