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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 412 568.00 | 14 489 050.00 | 2 923 518.00 | 17 412 568.00 |
AH Fonds commercial | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 083 366.00 | 3 334 231.00 | 749 134.00 | 4 083 366.00 |
AP Constructions | 86 089 181.00 | 65 603 890.00 | 20 485 291.00 | 86 089 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 940 296.00 | 81 044 684.00 | 22 895 612.00 | 103 940 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050 950.00 | 3 972 867.00 | 1 078 083.00 | 5 050 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724 967.00 | | 1 724 967.00 | 1 724 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 881.00 | | 274 881.00 | 274 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 785 118.00 | 168 444 724.00 | 115 340 394.00 | 283 785 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129 252.00 | 109 212.00 | 9 020 039.00 | 9 129 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422 533.00 | 282 650.00 | 1 139 882.00 | 1 422 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 878 530.00 | 758 962.00 | 19 119 567.00 | 19 878 530.00 |
BT Marchandises | 48 061 378.00 | 4 025 515.00 | 44 035 862.00 | 48 061 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 811 121.00 | 762 770.00 | 52 048 351.00 | 52 811 121.00 |
BZ Autres créances | 303 201 968.00 | | 303 201 968.00 | 303 201 968.00 |
CF Disponibilités | 13 563 206.00 | | 13 563 206.00 | 13 563 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780 796.00 | | 1 780 796.00 | 1 780 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 883 591.00 | 5 939 111.00 | 443 944 479.00 | 449 883 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 669 067.00 | 174 383 835.00 | 559 285 231.00 | 733 669 067.00 |
CU Autres participations | 65 051 772.00 | | 65 051 772.00 | 65 051 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 438.00 | 4 431 438.00 | | 4 431 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 100.00 | 755 100.00 | | 755 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622 655.00 | 2 622 655.00 | | 2 622 655.00 |
DH Report à nouveau | 65 835 931.00 | 58 180 668.00 | | 65 835 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092 204.00 | 25 655 263.00 | | 26 092 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 727.00 | 26 483.00 | | 22 727.00 |
DK Provisions réglementées | 7 675 386.00 | 7 783 001.00 | | 7 675 386.00 |
DL TOTAL (I) | 114 986 444.00 | 107 005 611.00 | | 114 986 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 729.00 | 1 293 554.00 | | 1 093 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 729.00 | 1 293 554.00 | | 1 093 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 211 458.00 | 11 746 895.00 | | 12 211 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 724 025.00 | 209 466 277.00 | | 254 724 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 164.00 | 329 131.00 | | 327 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657 239.00 | 3 973 520.00 | | 1 657 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 410 794.00 | 68 212 071.00 | | 61 410 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 744 589.00 | 20 428 551.00 | | 17 744 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 658 681.00 | 6 830 664.00 | | 8 658 681.00 |
EA Autres dettes | 85 013 196.00 | 45 428 699.00 | | 85 013 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 493.00 | 1 876 798.00 | | 1 436 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 183 642.00 | 368 292 610.00 | | 443 183 642.00 |
ED (V) | 21 415.00 | 8 495.00 | | 21 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 285 231.00 | 476 600 271.00 | | 559 285 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 184 193.00 | 150 980 512.00 | | 191 184 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 527 945.00 | 131 068 478.00 | 240 596 424.00 | 109 527 945.00 |
FD Production vendue biens | 65 849 506.00 | 38 962 322.00 | 104 811 828.00 | 65 849 506.00 |
FG Production vendue services | 66 360 711.00 | 16 584 943.00 | 82 945 655.00 | 66 360 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 738 164.00 | 186 615 744.00 | 428 353 908.00 | 241 738 164.00 |
FM Production stockée | | | -2 004 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 856 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 408 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 302 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 659 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 026 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 080 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 073 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 860.00 | |
GE Autres charges | | | 366 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 431 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 976 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 597 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 747 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 956 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182 921.00 | 2 119 516.00 | | 2 182 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 356.00 | 1 400 000.00 | | 284 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051 172.00 | 6 079 362.00 | | 16 051 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 356.00 | 1 980 655.00 | | 1 111 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446 885.00 | 9 460 017.00 | | 17 446 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291 066.00 | 3 892 351.00 | | 4 291 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 045 916.00 | 4 903 332.00 | | 16 045 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 761.00 | 1 213 095.00 | | 939 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276 743.00 | 10 008 778.00 | | 21 276 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829 858.00 | -548 761.00 | | -3 829 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 434.00 | 1 742 475.00 | | 1 492 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542 489.00 | 7 183 645.00 | | 6 542 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 602 844.00 | 478 374 129.00 | | 470 602 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 510 639.00 | 452 718 865.00 | | 444 510 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 092 204.00 | 25 655 263.00 | | 26 092 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387 706.00 | 4 628 959.00 | | 4 387 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 209 837.00 | 293 427.00 | | 1 209 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 939 442.00 | | 32 295 992.00 | 287 939 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 202 835.00 | 65 483 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 580 937.00 | 20 869 378.00 | 283 785 118.00 | 15 580 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 412 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580 937.00 | 6 666 543.00 | 200 888 761.00 | 15 580 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 961 184.00 | | 2 451 679.00 | 14 961 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 974 669.00 | | 16 161 573.00 | 206 974 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 003 589.00 | | 13 682 738.00 | 66 003 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 580 937.00 | | | 15 580 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 942 952.00 | 16 055 099.00 | 5 553 327.00 | 157 942 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815 961.00 | 1 673 088.00 | | 12 815 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 126 990.00 | 14 382 010.00 | 5 553 327.00 | 145 126 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 783 001.00 | 939 761.00 | 1 047 376.00 | 7 783 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 554.00 | 209 217.00 | 409 042.00 | 1 293 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 593 256.00 | 5 067 128.00 | 5 484 044.00 | 5 593 256.00 |
6T Sur comptes clients | 922 755.00 | 6 578.00 | 166 563.00 | 922 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516 011.00 | 5 073 707.00 | 5 650 607.00 | 6 516 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 592 568.00 | 6 222 685.00 | 7 107 026.00 | 15 592 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282 567.00 | 5 976 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 357.00 | 18 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 939 761.00 | 1 111 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 211 458.00 | 1 861 378.00 | 10 350 080.00 | 12 211 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 164.00 | 64 428.00 | 262 736.00 | 327 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 410 794.00 | 61 410 794.00 | | 61 410 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012 539.00 | 10 012 539.00 | | 10 012 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182 107.00 | 6 182 107.00 | | 6 182 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 658 681.00 | 8 658 681.00 | | 8 658 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 584.00 | 3 734 584.00 | | 3 734 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 493.00 | 1 436 493.00 | | 1 436 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
UP Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 881.00 | 12 706.00 | 262 175.00 | 274 881.00 |
UX Autres créances clients | 51 936 545.00 | 51 936 545.00 | | 51 936 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 576.00 | | 874 576.00 | 874 576.00 |
VB T. V. A. | 4 746 147.00 | 4 746 147.00 | | 4 746 147.00 |
VC Groupe et associés | 222 499 231.00 | 222 499 231.00 | | 222 499 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 724 025.00 | 14 994 632.00 | 239 448 893.00 | 254 724 025.00 |
VI Groupe et associés | 81 278 611.00 | 81 278 611.00 | | 81 278 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 026 033.00 | | | 51 026 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 400.00 | | | 613 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VP Divers | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 228.00 | 749 228.00 | | 749 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 664 651.00 | 75 664 651.00 | | 75 664 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780 796.00 | 1 780 796.00 | | 1 780 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 225 302.00 | 356 983 443.00 | 1 241 858.00 | 358 225 302.00 |
VW T.V.A. | 800 714.00 | 800 714.00 | | 800 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 526 402.00 | 191 184 193.00 | 250 061 709.00 | 441 526 402.00 |