| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899 596.00 | 11 551 248.00 | 1 348 348.00 | 12 899 596.00 |
AH Fonds commercial | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 083 366.00 | 3 331 875.00 | 751 490.00 | 4 083 366.00 |
AP Constructions | 82 982 660.00 | 59 072 809.00 | 23 909 851.00 | 82 982 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 030 535.00 | 72 304 539.00 | 29 725 996.00 | 102 030 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251 138.00 | 3 661 666.00 | 589 471.00 | 4 251 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 481 738.00 | | 6 481 738.00 | 6 481 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 047.00 | | 542 047.00 | 542 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 031 983.00 | 149 922 139.00 | 107 109 843.00 | 257 031 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 052 549.00 | 127 781.00 | 8 924 767.00 | 9 052 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 845.00 | 375 955.00 | 1 381 890.00 | 1 757 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 433 129.00 | 963 459.00 | 21 469 670.00 | 22 433 129.00 |
BT Marchandises | 51 093 683.00 | 4 173 291.00 | 46 920 392.00 | 51 093 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 177.00 | | 695 177.00 | 695 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 434 976.00 | 523 263.00 | 59 911 713.00 | 60 434 976.00 |
BZ Autres créances | 141 431 526.00 | | 141 431 526.00 | 141 431 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 646.00 | | 502 646.00 | 502 646.00 |
CF Disponibilités | 5 167 412.00 | | 5 167 412.00 | 5 167 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397 116.00 | | 2 397 116.00 | 2 397 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 966 064.00 | 6 163 750.00 | 288 802 314.00 | 294 966 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 011 863.00 | 156 085 889.00 | 395 925 973.00 | 552 011 863.00 |
CU Autres participations | 43 538 791.00 | | 43 538 791.00 | 43 538 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 438.00 | 4 431 438.00 | | 4 431 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 100.00 | 755 100.00 | | 755 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622 655.00 | 2 622 655.00 | | 2 622 655.00 |
DH Report à nouveau | 46 958 264.00 | 46 898 366.00 | | 46 958 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 222 403.00 | 13 759 897.00 | | 27 222 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 591.00 | 37 803.00 | | 17 591.00 |
DK Provisions réglementées | 8 616 146.00 | 8 096 500.00 | | 8 616 146.00 |
DL TOTAL (I) | 98 174 600.00 | 84 152 762.00 | | 98 174 600.00 |
DP Provisions pour risques | 506 784.00 | 707 782.00 | | 506 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 784.00 | 707 782.00 | | 506 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 654 426.00 | 7 654 426.00 | | 7 654 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 258 750.00 | 159 810 462.00 | | 159 258 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 646.00 | 165 980.00 | | 128 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907 134.00 | 1 393 184.00 | | 1 907 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 233 451.00 | 74 907 133.00 | | 61 233 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 082 515.00 | 15 352 010.00 | | 18 082 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 845 309.00 | 20 604 277.00 | | 7 845 309.00 |
EA Autres dettes | 39 343 811.00 | 26 598 027.00 | | 39 343 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 378.00 | 1 018 717.00 | | 1 756 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 210 424.00 | 307 504 221.00 | | 297 210 424.00 |
ED (V) | 34 164.00 | 173 946.00 | | 34 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 925 973.00 | 392 538 712.00 | | 395 925 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 835 718.00 | 140 670 536.00 | | 132 835 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 916 931.00 | 126 767 455.00 | 231 684 386.00 | 104 916 931.00 |
FD Production vendue biens | 51 329 684.00 | 39 063 917.00 | 90 393 602.00 | 51 329 684.00 |
FG Production vendue services | 63 816 616.00 | 17 754 521.00 | 81 571 137.00 | 63 816 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 063 232.00 | 183 585 894.00 | 403 649 127.00 | 220 063 232.00 |
FM Production stockée | | | 5 739 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 860 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 955 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 418 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 464 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 392 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 921 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 596 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 539.00 | |
GE Autres charges | | | 256 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 467 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 488 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 544 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 055 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 394 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 288 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 776 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237 250.00 | 6 002 559.00 | | 3 237 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 137 720.00 | 5 220 107.00 | | 7 137 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082 892.00 | 2 068 536.00 | | 2 082 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220 612.00 | 7 288 643.00 | | 9 220 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499 015.00 | 4 296 889.00 | | 4 499 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116 009.00 | 5 190 729.00 | | 7 116 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 602 538.00 | 2 174 283.00 | | 2 602 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217 562.00 | 11 661 901.00 | | 14 217 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 996 950.00 | -4 373 258.00 | | -4 996 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 836.00 | 437 728.00 | | 949 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606 821.00 | 2 867 672.00 | | 4 606 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 231 141.00 | 438 540 930.00 | | 451 231 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 008 737.00 | 424 781 032.00 | | 424 008 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 222 403.00 | 13 759 897.00 | | 27 222 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 953 832.00 | 1 757 172.00 | | 2 953 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 853 674.00 | | 61 247 299.00 | 230 853 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 546 198.00 | 44 302 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 068 989.00 | 257 031 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 899 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 522 790.00 | 199 829 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 686 562.00 | | 1 213 328.00 | 11 686 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 249 548.00 | | 18 102 681.00 | 200 249 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 917 563.00 | | 41 931 288.00 | 18 917 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 388 150.00 | 17 341 882.00 | 7 807 893.00 | 140 388 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563 610.00 | 987 637.00 | | 10 563 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 824 539.00 | 16 354 244.00 | 7 807 893.00 | 129 824 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 096 500.00 | 2 602 538.00 | 2 082 892.00 | 8 096 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 782.00 | 332 355.00 | 533 353.00 | 707 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 992 023.00 | 5 520 203.00 | 6 871 740.00 | 6 992 023.00 |
6T Sur comptes clients | 642 800.00 | | 119 537.00 | 642 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634 824.00 | 5 520 203.00 | 6 991 278.00 | 7 634 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 439 107.00 | 8 455 096.00 | 9 607 523.00 | 16 439 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838 742.00 | 7 443 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 815.00 | 81 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 602 538.00 | 2 082 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 654 426.00 | 3 234 426.00 | 4 420 000.00 | 7 654 426.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 646.00 | 33 968.00 | 94 678.00 | 128 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 233 451.00 | 61 233 451.00 | | 61 233 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467 429.00 | 9 467 429.00 | | 9 467 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219 219.00 | 7 219 219.00 | | 7 219 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 845 309.00 | 7 845 309.00 | | 7 845 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 210.00 | 2 583 210.00 | | 2 583 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756 378.00 | 1 756 378.00 | | 1 756 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 047.00 | 542 047.00 | | 542 047.00 |
UP Prêts | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
UX Autres créances clients | 59 840 473.00 | 59 840 473.00 | | 59 840 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 503.00 | 594 503.00 | | 594 503.00 |
VB T. V. A. | 6 018 136.00 | 6 018 136.00 | | 6 018 136.00 |
VC Groupe et associés | 90 341 479.00 | 90 341 479.00 | | 90 341 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 258 750.00 | 1 305 857.00 | 157 952 893.00 | 159 258 750.00 |
VI Groupe et associés | 36 760 601.00 | 36 760 601.00 | | 36 760 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026 800.00 | | | 3 026 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045 801.00 | | | 3 045 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VP Divers | 2 941 759.00 | 2 941 759.00 | | 2 941 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 205.00 | 543 205.00 | | 543 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 001 682.00 | | | 42 001 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397 116.00 | | | 2 397 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 027 175.00 | 205 027 175.00 | | 205 027 175.00 |
VW T.V.A. | 852 662.00 | 852 662.00 | | 852 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 303 290.00 | 132 835 718.00 | 162 467 571.00 | 295 303 290.00 |