| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675 983.00 | 18 282 707.00 | 2 393 276.00 | 20 675 983.00 |
AH Fonds commercial | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 083 366.00 | 3 336 587.00 | 746 778.00 | 4 083 366.00 |
AP Constructions | 88 808 862.00 | 72 098 406.00 | 16 710 456.00 | 88 808 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 752 274.00 | 88 647 779.00 | 16 104 495.00 | 104 752 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316 512.00 | 4 407 370.00 | 909 141.00 | 5 316 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 271 301.00 | | 3 271 301.00 | 3 271 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 932.00 | | 341 932.00 | 341 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 597 484.00 | 186 772 851.00 | 247 824 632.00 | 434 597 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 254 170.00 | 139 623.00 | 11 114 547.00 | 11 254 170.00 |
BN En cours de production de biens | 662 211.00 | 207 246.00 | 454 964.00 | 662 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 989 876.00 | 833 502.00 | 17 156 373.00 | 17 989 876.00 |
BT Marchandises | 45 395 567.00 | 2 020 351.00 | 43 375 216.00 | 45 395 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 876 540.00 | 752 812.00 | 68 123 728.00 | 68 876 540.00 |
BZ Autres créances | 215 714 987.00 | | 215 714 987.00 | 215 714 987.00 |
CF Disponibilités | 33 255 254.00 | | 33 255 254.00 | 33 255 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956 370.00 | | 11 956 370.00 | 11 956 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 200 280.00 | 3 953 535.00 | 401 246 744.00 | 405 200 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 837 150.00 | 190 726 386.00 | 649 110 763.00 | 839 837 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
CU Autres participations | 207 241 544.00 | | 207 241 544.00 | 207 241 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 438.00 | 4 431 438.00 | | 4 431 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 100.00 | 755 100.00 | | 755 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622 655.00 | 2 622 655.00 | | 2 622 655.00 |
DH Report à nouveau | 66 060 884.00 | 65 928 136.00 | | 66 060 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599 267.00 | 19 132 748.00 | | 20 599 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 934.00 | 43 258.00 | | 53 934.00 |
DK Provisions réglementées | 6 368 959.00 | 6 972 080.00 | | 6 368 959.00 |
DL TOTAL (I) | 108 443 240.00 | 107 436 417.00 | | 108 443 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 281.00 | 1 909 730.00 | | 1 518 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 281.00 | 1 909 730.00 | | 1 518 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 174 708.00 | 14 680 708.00 | | 16 174 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 042 952.00 | 311 728 140.00 | | 267 042 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 895.00 | 356 228.00 | | 377 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821 135.00 | 2 749 217.00 | | 3 821 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 629 120.00 | 64 266 675.00 | | 87 629 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229 928.00 | 14 378 746.00 | | 18 229 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 646 483.00 | 5 826 912.00 | | 5 646 483.00 |
EA Autres dettes | 139 261 206.00 | 87 169 994.00 | | 139 261 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 425.00 | 981 360.00 | | 963 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 146 855.00 | 502 137 983.00 | | 539 146 855.00 |
ED (V) | 2 386.00 | 78 005.00 | | 2 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 110 763.00 | 611 562 137.00 | | 649 110 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 313 321.00 | 244 885 106.00 | | 521 313 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 255 255.00 | 147 947 822.00 | 271 203 077.00 | 123 255 255.00 |
FD Production vendue biens | 58 948 229.00 | 45 875 928.00 | 104 824 158.00 | 58 948 229.00 |
FG Production vendue services | 77 713 064.00 | 19 655 846.00 | 97 368 911.00 | 77 713 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 916 549.00 | 213 479 597.00 | 473 396 147.00 | 259 916 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 457 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 397 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 380 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 051 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 085 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 991 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 023 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 883 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 514 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 673 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 467 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 390 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 076 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 590 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 837.00 | 472 184.00 | | 207 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 455.00 | 4 795 058.00 | | 12 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298 852.00 | 1 227 534.00 | | 1 298 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 307.00 | 6 392 664.00 | | 1 311 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029 292.00 | 1 177 607.00 | | 4 029 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 640.00 | 4 780 415.00 | | 6 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 731.00 | 523 964.00 | | 695 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 663.00 | 6 481 986.00 | | 4 731 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420 356.00 | -89 321.00 | | -3 420 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 851.00 | 82 835.00 | | 411 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159 350.00 | 1 740 995.00 | | 2 159 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 176 216.00 | 411 487 836.00 | | 500 176 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 576 949.00 | 392 355 088.00 | | 479 576 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599 267.00 | 19 132 748.00 | | 20 599 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478 027.00 | 3 963 344.00 | | 3 478 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260 777.00 | 1 260 777.00 | | 1 260 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 788 714.00 | | 157 328 823.00 | 288 788 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 017.00 | 207 688 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161 600.00 | 8 358 452.00 | 434 597 484.00 | 3 161 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 600.00 | 8 311 435.00 | 206 232 317.00 | 3 161 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 022 974.00 | | 1 653 304.00 | 19 022 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 293 184.00 | | 13 412 168.00 | 204 293 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 472 555.00 | | 142 263 350.00 | 65 472 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 161 600.00 | | | 3 161 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 017 958.00 | 15 975 656.00 | 8 220 764.00 | 179 017 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 379 588.00 | 1 903 119.00 | | 16 379 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 638 370.00 | 14 072 537.00 | 8 220 764.00 | 162 638 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 972 080.00 | 695 731.00 | 1 298 852.00 | 6 972 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 909 730.00 | 387 834.00 | 779 283.00 | 1 909 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 215 762.00 | 3 061 099.00 | 6 076 139.00 | 6 215 762.00 |
6T Sur comptes clients | 763 180.00 | | 10 367.00 | 763 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 978 942.00 | 3 061 099.00 | 6 086 507.00 | 6 978 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 860 753.00 | 4 144 665.00 | 8 164 642.00 | 15 860 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 409 547.00 | 6 861 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 386.00 | 4 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 731.00 | 1 298 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 174 708.00 | 3 584 628.00 | 12 590 080.00 | 16 174 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 895.00 | 171 077.00 | 118 563.00 | 377 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 629 120.00 | 87 629 120.00 | | 87 629 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788 634.00 | 9 788 634.00 | | 9 788 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500 635.00 | 6 500 635.00 | | 6 500 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 646 483.00 | 5 646 483.00 | | 5 646 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 805.00 | 4 378 805.00 | | 4 378 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 425.00 | 963 425.00 | | 963 425.00 |
UP Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 932.00 | 10 321.00 | 331 611.00 | 341 932.00 |
UX Autres créances clients | 68 014 523.00 | 68 014 523.00 | | 68 014 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862 017.00 | | 862 017.00 | 862 017.00 |
VB T. V. A. | 10 504 276.00 | 10 504 276.00 | | 10 504 276.00 |
VC Groupe et associés | 113 991 534.00 | 113 991 534.00 | | 113 991 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 042 952.00 | 37 500 559.00 | 229 542 393.00 | 267 042 952.00 |
VI Groupe et associés | 134 882 400.00 | 134 882 400.00 | | 134 882 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 389.00 | | | 1 785 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 763 541.00 | | | 44 763 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216 103.00 | 1 216 103.00 | | 1 216 103.00 |
VP Divers | 538 243.00 | 538 243.00 | | 538 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835 866.00 | 1 835 866.00 | | 1 835 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 295 087.00 | 89 295 087.00 | | 89 295 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956 370.00 | 11 956 370.00 | | 11 956 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 994 938.00 | 295 696 202.00 | 1 298 735.00 | 296 994 938.00 |
VW T.V.A. | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 325 719.00 | 292 986 428.00 | 242 251 036.00 | 535 325 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 428.00 | | | 1 428.00 |