| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 022 679.00 | 16 379 588.00 | 2 643 091.00 | 19 022 679.00 |
AH Fonds commercial | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 083 366.00 | 3 335 409.00 | 747 956.00 | 4 083 366.00 |
AP Constructions | 86 620 064.00 | 68 687 588.00 | 17 932 476.00 | 86 620 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 740 848.00 | 86 434 706.00 | 18 306 142.00 | 104 740 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128 036.00 | 4 180 665.00 | 947 370.00 | 5 128 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 720 868.00 | | 3 720 868.00 | 3 720 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 670.00 | | 284 670.00 | 284 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 788 714.00 | 179 017 958.00 | 109 770 755.00 | 288 788 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246 945.00 | 140 595.00 | 9 106 349.00 | 9 246 945.00 |
BN En cours de production de biens | 993 055.00 | 199 774.00 | 793 280.00 | 993 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 116 441.00 | 813 676.00 | 19 302 764.00 | 20 116 441.00 |
BT Marchandises | 49 157 367.00 | 5 061 715.00 | 44 095 651.00 | 49 157 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 276 322.00 | 763 180.00 | 59 513 142.00 | 60 276 322.00 |
BZ Autres créances | 289 066 262.00 | | 289 066 262.00 | 289 066 262.00 |
CF Disponibilités | 78 015 982.00 | | 78 015 982.00 | 78 015 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834 303.00 | | 1 834 303.00 | 1 834 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 765 541.00 | 6 978 942.00 | 501 786 598.00 | 508 765 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 559 039.00 | 185 996 901.00 | 611 562 137.00 | 797 559 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
CU Autres participations | 65 061 772.00 | | 65 061 772.00 | 65 061 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 438.00 | 4 431 438.00 | | 4 431 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 755 100.00 | 755 100.00 | | 755 100.00 |
DG Autres réserves | 2 622 655.00 | 2 622 655.00 | | 2 622 655.00 |
DH Report à nouveau | 65 928 136.00 | 65 835 931.00 | | 65 928 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132 748.00 | 26 092 204.00 | | 19 132 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 258.00 | 22 727.00 | | 43 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6 972 080.00 | 7 675 386.00 | | 6 972 080.00 |
DL TOTAL (I) | 107 436 417.00 | 114 986 444.00 | | 107 436 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 909 730.00 | 1 093 729.00 | | 1 909 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 909 730.00 | 1 093 729.00 | | 1 909 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 680 708.00 | 12 211 458.00 | | 14 680 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 728 140.00 | 254 724 025.00 | | 311 728 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 228.00 | 327 164.00 | | 356 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749 217.00 | 1 657 239.00 | | 2 749 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 266 675.00 | 61 410 794.00 | | 64 266 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378 746.00 | 17 744 589.00 | | 14 378 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 912.00 | 8 658 681.00 | | 5 826 912.00 |
EA Autres dettes | 87 169 994.00 | 85 013 196.00 | | 87 169 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 360.00 | 1 436 493.00 | | 981 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 137 983.00 | 443 183 642.00 | | 502 137 983.00 |
ED (V) | 78 005.00 | 21 415.00 | | 78 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 562 137.00 | 559 285 231.00 | | 611 562 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 885 106.00 | 191 184 193.00 | | 244 885 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 741 376.00 | 119 097 650.00 | 220 839 026.00 | 101 741 376.00 |
FD Production vendue biens | 46 228 798.00 | 33 642 205.00 | 79 871 004.00 | 46 228 798.00 |
FG Production vendue services | 66 203 380.00 | 12 270 794.00 | 78 474 175.00 | 66 203 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 173 555.00 | 165 010 650.00 | 379 184 205.00 | 214 173 555.00 |
FM Production stockée | | | -191 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 274 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 558 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 869 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 978 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 398 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 233 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998 700.00 | |
GE Autres charges | | | 158 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 601 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 030 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 820 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 372 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 045 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 182 921.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 070.00 | 284 356.00 | | 370 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795 058.00 | 16 051 172.00 | | 4 795 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 534.00 | 1 111 356.00 | | 1 227 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392 664.00 | 17 446 885.00 | | 6 392 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177 607.00 | 4 291 066.00 | | 1 177 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780 415.00 | 16 045 916.00 | | 4 780 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 964.00 | 939 761.00 | | 523 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481 986.00 | 21 276 743.00 | | 6 481 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 321.00 | -3 829 858.00 | | -89 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 835.00 | 1 492 434.00 | | 82 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740 995.00 | 6 542 489.00 | | 1 740 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 487 836.00 | 470 602 844.00 | | 411 487 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 355 088.00 | 444 510 639.00 | | 392 355 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 132 748.00 | 26 092 204.00 | | 19 132 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 963 344.00 | 4 387 706.00 | | 3 963 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260 777.00 | 1 209 837.00 | | 1 260 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 783 077.00 | | 13 140 233.00 | 283 783 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 976.00 | 65 472 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 134 597.00 | 288 788 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 19 022 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036 780.00 | 204 293 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 412 864.00 | | 1 613 950.00 | 17 412 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 886 720.00 | | 11 443 244.00 | 200 886 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 483 492.00 | | 83 039.00 | 65 483 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 444 724.00 | 16 762 205.00 | 6 188 970.00 | 168 444 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 489 050.00 | 1 894 377.00 | 3 840.00 | 14 489 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 955 673.00 | 14 867 828.00 | 6 185 130.00 | 153 955 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 675 386.00 | 523 964.00 | 1 227 270.00 | 7 675 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 729.00 | 1 003 483.00 | 187 482.00 | 1 093 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 176 341.00 | 6 122 487.00 | 5 083 066.00 | 5 176 341.00 |
6T Sur comptes clients | 762 770.00 | 14 151.00 | 13 742.00 | 762 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939 111.00 | 6 136 639.00 | 5 096 808.00 | 5 939 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708 227.00 | 7 664 086.00 | 6 511 560.00 | 14 708 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 135 339.00 | 5 283 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 783.00 | 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 964.00 | 1 227 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 680 708.00 | 530 628.00 | 14 150 080.00 | 14 680 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 228.00 | 170 041.00 | 186 187.00 | 356 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 266 675.00 | 64 266 675.00 | | 64 266 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244 106.00 | 5 244 106.00 | | 5 244 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410 149.00 | 8 410 149.00 | | 8 410 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 912.00 | 5 826 912.00 | | 5 826 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 806.00 | 1 948 806.00 | | 1 948 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 360.00 | 981 360.00 | | 981 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UP Prêts | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 670.00 | 21 089.00 | 263 581.00 | 284 670.00 |
UX Autres créances clients | 59 402 096.00 | 59 402 096.00 | | 59 402 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 225.00 | | 874 225.00 | 874 225.00 |
VB T. V. A. | 4 047 517.00 | 4 047 517.00 | | 4 047 517.00 |
VC Groupe et associés | 235 718 815.00 | 235 718 815.00 | | 235 718 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 728 140.00 | 71 560 747.00 | 240 073 893.00 | 311 728 140.00 |
VI Groupe et associés | 85 221 187.00 | 85 221 187.00 | | 85 221 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 841 063.00 | | | 73 841 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VP Divers | 413 477.00 | 413 477.00 | | 413 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 607.00 | 448 607.00 | | 448 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536 937.00 | 48 536 937.00 | | 48 536 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834 303.00 | 1 834 303.00 | | 1 834 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 587 366.00 | 350 344 451.00 | 1 242 914.00 | 351 587 366.00 |
VW T.V.A. | 275 882.00 | 275 882.00 | | 275 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 388 766.00 | 244 885 106.00 | 254 410 160.00 | 499 388 766.00 |