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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 74 350.00 | 43 950.00 | 30 399.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 12 156.00 | 1 526.00 | 13 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 602.00 | 57 868.00 | 1 052 733.00 | 1 110 602.00 |
BT Marchandises | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 528.00 | 57 868.00 | 1 279 660.00 | 1 337 528.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 311.00 | 2 421.00 | | 42 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503.00 | 39 890.00 | | 66 503.00 |
DL TOTAL (I) | 418 815.00 | 352 311.00 | | 418 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 994.00 | 688 032.00 | | 623 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 810.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 547.00 | 143 931.00 | | 205 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | 48 324.00 | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 4 000.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 845.00 | 885 098.00 | | 860 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 660.00 | 1 237 409.00 | | 1 279 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 102.00 | | 500.00 | 1 110 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 500.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 047.00 | 6 822.00 | | 51 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 6 822.00 | | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 994.00 | 67 093.00 | 287 091.00 | 623 994.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 008.00 | 80 935.00 | 73.00 | 81 008.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 846.00 | 303 945.00 | 287 091.00 | 860 846.00 |