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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 74 350.00 | 48 094.00 | 26 255.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 12 688.00 | 994.00 | 13 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 602.00 | 62 543.00 | 1 048 058.00 | 1 110 602.00 |
BT Marchandises | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 519.00 | 62 543.00 | 1 279 975.00 | 1 342 519.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 20 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 815.00 | 42 311.00 | | 99 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 490.00 | 66 503.00 | | 56 490.00 |
DL TOTAL (I) | 475 305.00 | 418 815.00 | | 475 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 565.00 | 623 994.00 | | 574 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 315.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 926.00 | 205 547.00 | | 181 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 19 969.00 | | 30 815.00 |
EA Autres dettes | 17 354.00 | 11 019.00 | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 670.00 | 860 845.00 | | 804 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 975.00 | 1 279 660.00 | | 1 279 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 602.00 | | | 1 110 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 868.00 | 4 676.00 | | 57 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 868.00 | 4 676.00 | | 57 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 566.00 | 212 595.00 | 294 253.00 | 574 566.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 674.00 | 89 601.00 | 73.00 | 89 674.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 670.00 | 442 700.00 | 294 253.00 | 804 670.00 |