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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 77 665.00 | 67 968.00 | 9 697.00 | 77 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 935.00 | 2 456.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 198.00 | 13 705.00 | 3 493.00 | 17 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 807.00 | 82 609.00 | 1 044 198.00 | 1 126 807.00 |
BT Marchandises | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BZ Autres créances | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CF Disponibilités | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 201.00 | 82 609.00 | 1 262 592.00 | 1 345 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
DL TOTAL (I) | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 149.00 | | | 447 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
EA Autres dettes | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 311.00 | | | 834 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 592.00 | | | 1 262 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 585.00 | | | 477 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 126 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 126 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 98 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 694.00 | 85.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 694.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 149.00 | 90 423.00 | 356 726.00 | 447 149.00 |
VI Groupe et associés | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 311.00 | 477 585.00 | 356 726.00 | 834 311.00 |