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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 77 665.00 | 63 948.00 | 13 717.00 | 77 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 446.00 | 2 945.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 377.00 | 78 163.00 | 1 045 214.00 | 1 123 377.00 |
BT Marchandises | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 365.00 | 78 163.00 | 1 242 202.00 | 1 320 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | | 126 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 632.00 | 119 950.00 | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 361 632.00 | 565 589.00 | | 361 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 152.00 | 460 166.00 | | 524 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 077.00 | 10 903.00 | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 418.00 | 269 075.00 | | 249 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 356.00 | 21 724.00 | | 46 356.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 8 099.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 569.00 | 769 969.00 | | 880 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 202.00 | 1 335 559.00 | | 1 242 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 129.00 | 769 969.00 | | 534 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 136.00 | 11 680.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 170.00 | | 5 207.00 | 1 118 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | | 5 207.00 | 89 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 838.00 | 6 324.00 | | 71 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 838.00 | 6 324.00 | | 71 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 418.00 | 249 418.00 | | 249 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 016.00 | 173 575.00 | 316 649.00 | 520 016.00 |
VI Groupe et associés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 569.00 | 534 129.00 | 316 649.00 | 880 569.00 |