| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 74 350.00 | 58 223.00 | 16 126.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 6.00 | 1 493.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 13 608.00 | 160.00 | 13 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 170.00 | 71 838.00 | 1 046 332.00 | 1 118 170.00 |
BT Marchandises | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 397.00 | 71 838.00 | 1 335 559.00 | 1 407 397.00 |
CU Autres participations | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 950.00 | 126 639.00 | | 119 950.00 |
DL TOTAL (I) | 565 589.00 | 445 639.00 | | 565 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 166.00 | 520 773.00 | | 460 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 111 059.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 075.00 | 163 230.00 | | 269 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 724.00 | 29 798.00 | | 21 724.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 11 484.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 969.00 | 836 346.00 | | 769 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 559.00 | 1 281 986.00 | | 1 335 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 431.00 | 1 500.00 | | 1 118 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 1 118 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 89 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 879.00 | 1 500.00 | | 89 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 710.00 | 5 889.00 | 1 761.00 | 67 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 710.00 | 5 889.00 | 1 761.00 | 67 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 075.00 | 269 075.00 | | 269 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 486.00 | 35 157.00 | 307 255.00 | 448 486.00 |
VI Groupe et associés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 396.00 | 151 323.00 | 73.00 | 151 396.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 969.00 | 356 640.00 | 307 255.00 | 769 969.00 |