| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 74 350.00 | 52 698.00 | 21 651.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 13 250.00 | 517.00 | 13 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 431.00 | 67 709.00 | 1 050 721.00 | 1 118 431.00 |
BT Marchandises | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BZ Autres créances | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 695.00 | 67 709.00 | 1 281 986.00 | 1 349 695.00 |
CU Autres participations | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | | 99 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 639.00 | 56 490.00 | | 126 639.00 |
DL TOTAL (I) | 445 639.00 | 475 305.00 | | 445 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 773.00 | 574 565.00 | | 520 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 059.00 | 7.00 | | 111 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 230.00 | 181 926.00 | | 163 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 798.00 | 30 815.00 | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 17 354.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 346.00 | 804 670.00 | | 836 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 986.00 | 1 279 975.00 | | 1 281 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 602.00 | | 7 829.00 | 1 110 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 794.00 | | 85.00 | 89 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 7 744.00 | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 544.00 | 5 166.00 | | 62 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 544.00 | 5 166.00 | | 62 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 197.00 | 70 448.00 | 302 421.00 | 518 197.00 |
VI Groupe et associés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 261.00 | 105 188.00 | 73.00 | 105 261.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 347.00 | 388 597.00 | 302 421.00 | 836 347.00 |