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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 133.00 | 28 133.00 | 10 000.00 | 38 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 855.00 | 161 881.00 | 205 975.00 | 367 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 029.00 | 129 866.00 | 261 164.00 | 391 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 931.00 | | 1 401 931.00 | 1 401 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 858.00 | 319 879.00 | 1 986 979.00 | 2 306 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 782.00 | | 350 782.00 | 350 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 329.00 | | 163 329.00 | 163 329.00 |
BZ Autres créances | 1 215 066.00 | | 1 215 066.00 | 1 215 066.00 |
CF Disponibilités | 3 702 392.00 | | 3 702 392.00 | 3 702 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 938.00 | | 1 196 938.00 | 1 196 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 851.00 | | 6 781 851.00 | 6 781 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 709.00 | 319 879.00 | 8 768 830.00 | 9 088 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 746.00 | -1 674 986.00 | | -961 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 520.00 | 713 240.00 | | 416 520.00 |
DL TOTAL (I) | 454 773.00 | 38 254.00 | | 454 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 039.00 | 3 291 220.00 | | 3 324 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 751.00 | 1 968 869.00 | | 2 091 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 467.00 | 1 633 724.00 | | 1 847 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 247.00 | 201 842.00 | | 240 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 511.00 | 59 017.00 | | 142 511.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 737.00 | 848 997.00 | | 666 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 056.00 | 8 004 974.00 | | 8 314 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 830.00 | 8 043 228.00 | | 8 768 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 813 884.00 | | 13 813 884.00 | 13 813 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 813 884.00 | | 13 813 884.00 | 13 813 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 205 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 580.00 | |
GE Autres charges | | | 13 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 213.00 | 182 260.00 | | 182 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 020.00 | 14 076 135.00 | | 14 079 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 500.00 | 13 362 895.00 | | 13 662 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 520.00 | 713 240.00 | | 416 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 457 258.00 | 1 446 913.00 | | 1 457 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 736.00 | | 380 890.00 | 1 938 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 401 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 2 306 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 866 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 672.00 | | 380 890.00 | 486 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 931.00 | | | 1 413 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 299.00 | 160 580.00 | | 159 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 168.00 | 160 580.00 | | 131 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 467.00 | 1 847 467.00 | | 1 847 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 737.00 | 162 260.00 | 484 476.00 | 666 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401 931.00 | | | 1 401 931.00 |
UX Autres créances clients | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
VB T. V. A. | 727 165.00 | | | 727 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 539.00 | 3 316 539.00 | | 3 316 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VP Divers | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 175.00 | | | 305 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 938.00 | | | 1 196 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 263.00 | 2 575 332.00 | 1 401 931.00 | 3 977 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 306.00 | 5 737 829.00 | 484 476.00 | 6 222 306.00 |